现金流量表 (TTM)
霍恩巴赫控股股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 11-30 |
2021 02-28 |
2021 05-31 |
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 561 | 347 | 198 | 211 | 171 | 345 | 282 | 224 | 216 | 425 | 295 | 384 | 455 | 483 | 526 | 502 | 318 | 452 |
| 改变 （％） | -38.19 | -42.80 | 6.36 | -18.98 | 101.96 | -18.18 | -20.69 | -3.40 | 96.74 | -30.70 | 30.15 | 18.54 | 6.09 | 9.01 | -4.50 | -36.62 | 41.99 | |
| 现金流百分比 | 200.90 | 519.71 | -190.16 | -93.22 | -57.62 | -335.89 | -184.72 | -223.41 | -227.16 | 448.82 | -403.86 | -1,237.61 | -736.06 | 6,524.40 | 856.90 | 777.76 | -629.99 | 769.47 |
| 投资活动产生的现金 | 118 | -149 | -179 | -243 | -272 | -172 | -167 | -127 | -100 | -198 | -205 | -214 | -182 | -149 | -107 | -107 | -170 | -200 |
| 改变 （％） | -226.79 | 19.90 | 36.05 | 11.59 | -36.78 | -3.03 | -23.78 | -20.96 | 97.37 | 3.74 | 4.24 | -14.82 | -18.15 | -28.48 | -0.09 | 59.52 | 17.28 | |
| 现金流百分比 | 42.18 | -223.81 | 171.66 | 107.65 | 91.63 | 167.20 | 108.97 | 126.66 | 105.37 | -208.86 | 281.32 | 690.43 | 295.04 | -2,017.66 | -173.86 | -165.09 | 336.58 | -339.56 |
| 融资活动产生的现金 | -398 | -129 | -126 | -195 | -197 | -279 | -270 | -200 | -214 | -135 | -163 | -201 | -332 | -324 | -357 | -330 | -199 | -194 |
| 改变 （％） | -67.62 | -2.56 | 54.81 | 1.28 | 41.30 | -2.94 | -26.04 | 6.80 | -36.71 | 20.28 | 23.38 | 65.46 | -2.26 | 10.02 | -7.51 | -39.59 | -2.71 | |
| 现金流百分比 | -142.78 | -193.51 | 120.62 | 86.07 | 66.50 | 271.22 | 176.92 | 199.54 | 224.31 | -142.56 | 222.63 | 646.75 | 536.89 | -4,384.43 | -581.16 | -510.88 | 394.43 | -330.10 |
| 现金周转 | 279 | 67 | -104 | -226 | -296 | -103 | -153 | -100 | -95 | 95 | -73 | -31 | -62 | 7 | 61 | 65 | -51 | 59 |
| 改变 （％） | -76.10 | -256.33 | 116.96 | 31.09 | -65.36 | 48.78 | -34.42 | -4.99 | -199.58 | -177.02 | -57.53 | 99.32 | -111.97 | 730.03 | 5.21 | -178.24 | -216.25 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
