现金流量表 (TTM)
圣戈班公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 4,424 | 4,711 | 5,148 | 5,584 | 5,012 | 4,439 | 4,441 | 4,443 | 5,077 | 5,711 | 5,729 | 5,747 | 5,891 | 6,035 | 5,947 | 5,859 | 5,714 | 5,569 | 5,536 | 5,504 |
| 改变 （％） | 6.50 | 9.27 | 8.48 | -10.25 | -11.42 | 0.05 | 0.05 | 14.27 | 12.49 | 0.32 | 0.31 | 2.51 | 2.44 | -1.46 | -1.48 | -2.47 | -2.54 | -0.58 | -0.59 | |
| 现金流百分比 | 133.00 | 136.31 | 343.97 | -1,206.05 | -510.60 | -295.93 | -759.79 | 1,342.30 | -2,124.27 | -705.93 | -747.91 | -794.88 | 675.19 | 244.53 | 268.73 | 299.23 | 629.30 | -3,921.83 | -476.87 | -252.48 |
| 投资活动产生的现金 | 91 | 194 | -495 | -1,184 | -1,692 | -2,199 | -2,326 | -2,453 | -3,646 | -4,838 | -4,928 | -5,017 | -4,124 | -3,230 | -3,390 | -3,551 | -4,408 | -5,266 | -5,877 | -6,488 |
| 改变 （％） | 113.19 | -355.15 | 139.19 | 42.86 | 30.00 | 5.78 | 5.46 | 48.61 | 32.71 | 1.85 | 1.82 | -17.81 | -21.67 | 4.97 | 4.73 | 24.15 | 19.45 | 11.60 | 10.40 | |
| 现金流百分比 | 2.74 | 5.61 | -33.08 | 255.72 | 172.34 | 146.60 | 397.95 | -741.09 | 1,525.31 | 598.02 | 643.28 | 693.91 | -472.61 | -130.88 | -153.21 | -181.36 | -485.52 | 3,708.45 | 506.20 | 297.61 |
| 融资活动产生的现金 | -1,078 | -1,300 | -3,065 | -4,830 | -4,310 | -3,789 | -2,762 | -1,734 | -1,792 | -1,850 | -1,662 | -1,474 | -840 | -205 | -256 | -306 | -354 | -402 | -750 | -1,098 |
| 改变 （％） | 20.54 | 135.77 | 57.59 | -10.78 | -12.08 | -27.12 | -37.21 | 3.34 | 3.24 | -10.16 | -11.31 | -43.05 | -75.58 | 24.63 | 19.77 | 15.69 | 13.56 | 86.57 | 46.40 | |
| 现金流百分比 | -32.43 | -37.62 | -204.81 | 1,043.20 | 439.07 | 252.60 | 472.46 | -523.87 | 749.79 | 228.68 | 216.97 | 203.87 | -96.22 | -8.31 | -11.55 | -15.63 | -38.99 | 283.10 | 64.60 | 50.37 |
| 现金周转 | 3,326 | 3,456 | 1,496 | -463 | -982 | -1,500 | -584 | 331 | -239 | -809 | -766 | -723 | 872 | 2,468 | 2,213 | 1,958 | 908 | -142 | -1,161 | -2,180 |
| 改变 （％） | 3.91 | -56.70 | -130.94 | 111.99 | 52.83 | -61.03 | -156.63 | -172.21 | 238.49 | -5.32 | -5.61 | -220.68 | 182.87 | -10.33 | -11.52 | -53.63 | -115.64 | 717.61 | 87.77 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
