现金流量表 (TTM)
乔治费歇尔股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 324 | 342 | 373 | 404 | 346 | 288 | 244 | 199 | 262 | 326 | 358 | 389 | 364 | 338 | 367 | 393 | 382 | 371 |
| 改变 （％） | 5.72 | 9.06 | 8.31 | -14.36 | -16.76 | -15.45 | -18.28 | 31.91 | 24.19 | 9.66 | 8.81 | -6.56 | -7.02 | 8.58 | 7.08 | -2.80 | -2.88 | |
| 现金流百分比 | 95.99 | 109.27 | 238.34 | 706.12 | 293.88 | 314.19 | 349.12 | 26,250.00 | -592.73 | -260.00 | -176.82 | -131.94 | -102.11 | -18,350.00 | 319.51 | -15,280.00 | -289.84 | |
| 投资活动产生的现金 | -154 | -118 | -126 | -133 | -156 | -178 | -136 | -94 | -110 | -125 | -204 | -282 | -1,203 | -2,124 | -2,067 | -281 | -6 | 269 |
| 改变 （％） | -23.62 | 6.36 | 5.98 | 16.92 | 14.47 | -23.60 | -30.88 | 16.49 | 14.16 | 62.80 | 38.57 | 326.60 | 76.56 | -2.68 | -86.41 | -97.86 | -4,583.33 | |
| 现金流百分比 | -45.85 | -37.70 | -80.19 | -317.35 | -181.63 | -175.48 | -164.91 | -10,950.00 | 227.27 | 148.00 | 128.18 | 436.66 | 641.69 | 103,350.00 | -228.46 | 240.00 | -210.16 | |
| 融资活动产生的现金 | 186 | 106 | -88 | -281 | -152 | -22 | -32 | -41 | -135 | -229 | -254 | -278 | 612 | 1,502 | 1,705 | -4 | -363 | -722 |
| 改变 （％） | -43.16 | -182.55 | 221.14 | -46.09 | -85.48 | 43.18 | 30.16 | 229.27 | 69.63 | 10.70 | 9.66 | -320.14 | 145.42 | 13.52 | -100.23 | 8,975.00 | 98.90 | |
| 现金流百分比 | 55.34 | 33.87 | -55.91 | -309.18 | -22.45 | -40.65 | -71.93 | -13,500.00 | 416.36 | 184.36 | 126.36 | -222.14 | -453.78 | -85,250.00 | -3.25 | 14,520.00 | 564.06 | |
| 现金周转 | 337 | 313 | 156 | 0 | 49 | 98 | 78 | 57 | 1 | -55 | -138 | -220 | -276 | -331 | -2 | 123 | -2 | -128 |
| 改变 （％） | -7.12 | -50.00 | -100.00 | ∞ | 100.00 | -20.92 | -26.45 | -98.25 | -5,600.00 | 150.00 | 60.00 | 25.23 | 20.15 | -99.40 | -6,250.00 | -102.03 | 5,020.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
Source: Capital IQ
