现金流量表 (TTM)
卡洛·加瓦齐控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 22 | 20 | 17 | 13 | 14 | 14 | 18 | 21 | 21 | 19 | 18 | 19 | 20 |
| 改变 （％） | 8.59 | 7.91 | 5.00 | 4.76 | -6.09 | -6.48 | -17.13 | -20.67 | 2.30 | 2.25 | 26.48 | 20.94 | -0.62 | -8.98 | -9.86 | 5.99 | 5.65 | |
| 现金流百分比 | 153.62 | 146.42 | 140.78 | 183.68 | 254.05 | 324.35 | 473.57 | 9,394.72 | -339.71 | -127.70 | -79.98 | -198.26 | -5,962.22 | 1,055.42 | -2,750.00 | -509.76 | -521.23 | -531.92 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 | -11 | -19 | -14 | -10 | -7 | -9 | -11 | -12 | -14 |
| 改变 （％） | 18.87 | 15.87 | -2.26 | -2.32 | -17.82 | -21.68 | 3.81 | 3.67 | 313.93 | 75.84 | -23.48 | -30.68 | -26.48 | 26.35 | 20.86 | 12.13 | 10.82 | |
| 现金流百分比 | -23.91 | -24.95 | -25.76 | -31.28 | -40.35 | -45.08 | -55.12 | -1,369.72 | 64.73 | 98.45 | 106.04 | 159.03 | 2,741.11 | -358.98 | 1,298.44 | 322.72 | 349.11 | 373.70 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -3 | -4 | -7 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -11 | -10 | -8 | -8 | -9 |
| 改变 （％） | 28.21 | 22.00 | 92.67 | 48.10 | 0.31 | 0.31 | -0.38 | -0.38 | -0.13 | -0.13 | -0.10 | -0.10 | 1.41 | -12.93 | -14.85 | 1.47 | 1.45 | |
| 现金流百分比 | -21.10 | -23.75 | -25.81 | -61.80 | -120.83 | -164.78 | -258.06 | -6,154.44 | 279.46 | 102.56 | 62.74 | 122.84 | 3,051.67 | -551.26 | 1,374.01 | 240.61 | 235.53 | 230.81 |
| 现金周转 | 12 | 13 | 15 | 12 | 9 | 7 | 4 | 0 | -4 | -11 | -18 | -9 | -0 | 2 | -1 | -3 | -4 | -4 |
| 改变 （％） | 13.93 | 12.23 | -19.52 | -24.26 | -26.44 | -35.95 | -95.82 | -2,293.89 | 172.13 | 63.25 | -48.97 | -95.98 | -661.39 | -134.93 | 386.26 | 3.66 | 3.53 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
