现金流量表 (TTM)
盖伦尼卡公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 232 | 224 | 261 | 298 | 316 | 333 | 283 | 234 | 235 | 237 | 220 | 203 | 214 | 226 | 245 | 265 | 265 | 265 | 297 | 330 |
| 改变 （％） | -3.46 | 16.44 | 14.12 | 5.87 | 5.54 | -14.92 | -17.54 | 0.68 | 0.68 | -7.23 | -7.79 | 5.70 | 5.39 | 8.61 | 7.92 | 0.03 | 0.03 | 12.30 | 10.95 | |
| 现金流百分比 | 2,453.93 | -729.58 | -4,663.70 | 1,524.96 | 505.98 | 316.63 | 32,406.52 | -225.90 | -269.66 | -333.37 | -573.07 | -3,594.59 | 2,581.12 | 1,015.25 | 641.31 | 487.97 | 781.32 | 1,957.43 | 5,382.66 | -13,309.60 |
| 投资活动产生的现金 | -98 | -116 | -132 | -149 | -119 | -88 | -83 | -78 | -102 | -127 | -133 | -140 | -132 | -124 | -125 | -126 | -139 | -151 | -153 | -154 |
| 改变 （％） | 18.16 | 14.45 | 12.62 | -20.40 | -25.63 | -5.79 | -6.14 | 31.10 | 23.72 | 5.14 | 4.89 | -5.52 | -5.84 | 0.91 | 0.90 | 9.76 | 8.89 | 1.09 | 1.08 | |
| 现金流百分比 | -1,033.51 | 376.07 | 2,362.86 | -762.50 | -190.22 | -83.87 | -9,506.00 | 75.42 | 117.23 | 178.10 | 347.00 | 2,475.93 | -1,589.24 | -558.51 | -327.78 | -233.17 | -409.65 | -1,117.23 | -2,765.69 | 6,230.35 |
| 融资活动产生的现金 | -125 | -139 | -135 | -130 | -135 | -140 | -199 | -259 | -220 | -181 | -125 | -69 | -74 | -79 | -81 | -84 | -92 | -100 | -139 | -178 |
| 改变 （％） | 11.54 | -3.56 | -3.69 | 3.88 | 3.74 | 42.73 | 29.94 | -15.00 | -17.65 | -31.07 | -45.07 | 7.58 | 7.05 | 3.05 | 2.96 | 9.74 | 8.88 | 38.73 | 27.92 | |
| 现金流百分比 | -1,320.55 | 453.60 | 2,401.65 | -662.78 | -215.79 | -132.73 | -22,789.94 | 250.32 | 252.28 | 255.12 | 325.88 | 1,217.76 | -890.02 | -355.58 | -213.13 | -154.71 | -271.78 | -741.14 | -2,517.73 | 7,177.52 |
| 现金周转 | 9 | -31 | -6 | 20 | 62 | 105 | 1 | -103 | -87 | -71 | -38 | -6 | 8 | 22 | 38 | 54 | 34 | 14 | 6 | -2 |
| 改变 （％） | -424.71 | -81.78 | -449.00 | 219.07 | 68.66 | -99.17 | -11,929.85 | -15.66 | -18.56 | -46.03 | -85.30 | -247.20 | 167.94 | 71.93 | 41.84 | -37.53 | -60.07 | -59.16 | -144.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
