现金流量表 (TTM)
高德美集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 196 | 111 | 165 | 292 | 419 | 454 | 488 | 720 | 951 |
| 改变 （％） | -43.13 | 48.25 | 76.97 | 43.49 | 8.23 | 7.61 | 47.44 | 32.18 | |
| 现金流百分比 | -527.49 | -187.06 | 123.13 | 213.14 | 299.29 | 396.07 | 548.31 | 888.27 | 1,302.74 |
| 投资活动产生的现金 | -523 | -66 | -174 | -212 | -251 | -288 | -326 | -272 | -219 |
| 改变 （％） | -87.28 | 161.65 | 22.13 | 18.12 | 14.94 | 13.00 | -16.41 | -19.63 | |
| 现金流百分比 | 1,409.16 | 111.76 | -129.85 | -155.11 | -179.29 | -251.97 | -366.29 | -336.42 | -300.00 |
| 融资活动产生的现金 | 306 | -79 | 142 | 60 | -23 | -40 | -58 | -367 | -676 |
| 改变 （％） | -125.91 | -278.84 | -58.10 | -138.66 | 76.09 | 43.21 | 532.76 | 84.20 | |
| 现金流百分比 | -826.15 | 133.45 | 105.97 | 43.43 | -16.43 | -35.37 | -65.17 | -453.09 | -926.03 |
| 现金周转 | -37 | -60 | 134 | 137 | 140 | 114 | 89 | 81 | 73 |
| 改变 （％） | 60.38 | -325.21 | 2.24 | 2.19 | -18.21 | -22.27 | -8.99 | -9.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
