现金流量表 (TTM)
侦察24 SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 108 | 83 | 61 | 109 | 135 | 157 | 162 | 181 | 201 | 216 | 257 | 271 |
| 改变 （％） | -22.95 | -26.71 | 78.93 | 24.07 | 15.83 | 3.34 | 11.66 | 11.16 | 7.60 | 18.85 | 5.34 | |
| 现金流百分比 | 34.48 | 77.50 | -2.90 | -8.95 | -234.64 | 260.67 | -200.09 | -96.71 | 2,143.20 | 7,630.95 | 3,664.87 | -2,852.28 |
| 投资活动产生的现金 | 1,317 | 1,235 | -1,501 | 101 | 1,012 | 457 | 413 | -73 | -71 | -23 | -78 | -94 |
| 改变 （％） | -6.18 | -221.46 | -106.72 | 903.70 | -54.84 | -9.56 | -117.71 | -3.63 | -67.72 | 243.69 | 20.42 | |
| 现金流百分比 | 420.75 | 1,151.68 | 71.39 | -8.28 | -1,755.52 | 760.31 | -510.80 | 39.16 | -752.24 | -803.60 | -1,116.11 | 993.02 |
| 融资活动产生的现金 | -1,112 | -1,211 | -662 | -1,428 | -1,205 | -554 | -656 | -295 | -121 | -191 | -172 | -186 |
| 改变 （％） | 8.95 | -45.32 | 115.60 | -15.62 | -54.06 | 18.53 | -55.11 | -58.90 | 57.47 | -9.93 | 8.30 | |
| 现金流百分比 | -355.23 | -1,129.18 | 31.51 | 117.22 | 2,090.18 | -921.04 | 810.92 | 157.56 | -1,291.09 | -6,727.81 | -2,448.67 | 1,959.27 |
| 现金周转 | 313 | 107 | -2,102 | -1,218 | -58 | 60 | -81 | -187 | 9 | 3 | 7 | -9 |
| 改变 （％） | -65.73 | -2,059.52 | -42.04 | -95.27 | -204.26 | -234.62 | 131.02 | -105.02 | -69.78 | 147.46 | -235.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
