现金流量表 (TTM)
方大炭素新材料股份有限公司-存托凭证（普通股） 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 883 | 579 | 732 | 1,180 | 900 | -38 | -253 | -367 | -25 | 236 | 363 | 315 | 420 | 856 | 876 | 838 | 701 | 639 | 453 | 27 |
| 改变 （％） | -34.44 | 26.46 | 61.12 | -23.72 | -104.20 | 569.43 | 44.97 | -93.16 | -1,039.83 | 53.95 | -13.23 | 33.29 | 103.60 | 2.39 | -4.40 | -16.33 | -8.81 | -29.17 | -94.05 | |
| 现金流百分比 | -175.29 | -13.62 | -15.50 | -24.74 | -375.65 | -1.97 | 30.35 | -65.60 | 1.31 | -5.27 | 14.63 | 19.69 | 19.31 | 26.94 | 72.08 | 68.00 | 302.45 | -88.45 | -28.30 | -1.79 |
| 投资活动产生的现金 | -1,268 | -4,620 | -4,839 | -4,059 | 960 | 3,724 | 965 | 809 | -2,497 | -5,355 | 122 | 179 | 378 | 809 | -68 | -127 | -241 | -461 | -805 | -601 |
| 改变 （％） | 264.27 | 4.73 | -16.11 | -123.64 | 288.06 | -74.07 | -16.24 | -408.75 | 114.45 | -102.27 | 46.77 | 111.67 | 113.77 | -108.40 | 87.09 | 89.53 | 91.59 | 74.53 | -25.37 | |
| 现金流百分比 | 251.65 | 108.69 | 102.40 | 85.09 | -400.47 | 193.65 | -115.65 | 144.45 | 130.20 | 119.48 | 4.90 | 11.16 | 17.38 | 25.46 | -5.59 | -10.31 | -103.89 | 63.83 | 50.33 | 39.98 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -216 | -627 | -1,900 | -2,111 | -1,766 | -1,547 | 114 | 595 | 627 | 1,993 | 1,102 | 1,376 | 1,511 | 399 | 516 | -235 | -908 | -1,256 | -937 |
| 改变 （％） | 84.39 | 190.00 | 203.32 | 11.07 | -16.35 | -12.38 | -107.38 | 421.45 | 5.31 | 217.92 | -44.73 | 24.90 | 9.83 | -73.62 | 29.41 | -145.53 | 286.42 | 38.38 | -25.40 | |
| 现金流百分比 | 23.25 | 5.08 | 13.26 | 39.84 | 880.89 | -91.81 | 185.32 | 20.39 | -31.04 | -13.99 | 80.24 | 68.76 | 63.20 | 47.56 | 32.78 | 41.86 | -101.33 | 125.57 | 78.49 | 62.33 |
| 现金周转 | -504 | -4,251 | -4,726 | -4,770 | -240 | 1,923 | -835 | 560 | -1,918 | -4,482 | 2,484 | 1,602 | 2,177 | 3,177 | 1,216 | 1,232 | 232 | -723 | -1,600 | -1,503 |
| 改变 （％） | 743.43 | 11.17 | 0.95 | -94.98 | -902.51 | -143.41 | -167.07 | -442.52 | 133.70 | -155.42 | -35.51 | 35.90 | 45.94 | -61.73 | 1.34 | -81.19 | -411.83 | 121.36 | -6.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
