现金流量表 (TTM)
多玛卡巴控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 356 | 383 | 348 | 314 | 241 | 168 | 127 | 155 | 182 | 288 | 281 | 274 | 280 | 286 | 281 | 277 | 271 | 264 |
| 改变 （％） | 7.76 | -9.11 | -10.02 | -23.13 | -30.08 | -24.45 | 21.45 | 17.66 | 58.55 | -2.44 | -2.51 | 2.17 | 2.12 | -1.66 | -1.69 | -2.20 | -2.25 | |
| 现金流百分比 | 985.32 | 1,014.02 | 1,390.82 | 2,548.78 | -1,752.73 | -423.37 | -197.06 | -727.53 | 823.08 | 1,638.64 | 4,809.40 | -4,649.15 | 2,502.23 | 1,011.31 | 1,130.32 | 1,286.98 | 171.16 | 89.75 |
| 投资活动产生的现金 | -157 | -82 | -89 | -96 | -127 | -158 | -159 | -134 | -110 | -112 | -98 | -84 | -83 | -82 | -84 | -86 | -88 | -91 |
| 改变 （％） | -48.03 | 8.52 | 7.85 | 32.57 | 24.57 | 0.76 | -15.54 | -18.41 | 2.10 | -12.43 | -14.20 | -1.43 | -1.45 | 2.51 | 2.45 | 3.21 | 3.11 | |
| 现金流百分比 | -434.90 | -215.87 | -353.49 | -776.42 | 920.73 | 396.23 | 245.98 | 631.53 | -495.48 | -635.23 | -1,673.50 | 1,423.73 | -739.29 | -288.34 | -335.94 | -398.60 | -55.95 | -30.95 |
| 融资活动产生的现金 | -193 | -321 | -276 | -232 | -125 | -17 | -0 | -19 | -38 | -178 | -199 | -221 | -199 | -178 | -172 | -167 | -17 | 133 |
| 改变 （％） | 65.94 | -13.83 | -16.05 | -46.27 | -86.12 | -97.69 | 4,687.50 | 97.91 | 369.13 | 12.15 | 10.83 | -9.75 | -10.80 | -3.06 | -3.16 | -89.91 | -891.10 | |
| 现金流百分比 | -535.18 | -848.15 | -1,102.79 | -1,885.37 | 906.18 | 43.47 | 0.62 | 90.12 | -171.49 | -1,010.23 | -3,408.55 | 3,745.76 | -1,780.80 | -628.62 | -692.57 | -776.74 | -10.66 | 45.23 |
| 现金周转 | 36 | 38 | 25 | 12 | -14 | -40 | -65 | -21 | 22 | 18 | 6 | -6 | 11 | 28 | 25 | 22 | 158 | 295 |
| 改变 （％） | 4.71 | -33.73 | -50.90 | -211.79 | 189.45 | 62.31 | -67.11 | -204.00 | -20.36 | -66.76 | -200.85 | -289.83 | 152.68 | -12.01 | -13.65 | 635.35 | 86.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
