现金流量表 (TTM)
大昌华嘉控股有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 310 | 325 | 360 | 394 | 394 | 393 | 375 | 356 | 339 | 322 | 373 | 423 | 408 | 393 | 369 | 366 | 363 | 343 | 322 |
| 改变 （％） | 4.90 | 10.62 | 9.60 | -0.15 | -0.15 | -4.74 | -4.98 | -4.78 | -5.02 | 15.73 | 13.60 | -3.56 | -3.69 | -6.18 | -0.80 | -0.81 | -5.57 | -5.89 | |
| 现金流百分比 | 540.71 | 368.82 | 383.02 | 395.59 | 850.54 | -5,538.03 | -5,027.52 | -4,562.82 | -1,502.88 | -863.00 | -17,327.91 | 1,282.42 | 974.11 | 773.82 | -283.91 | -351.78 | -464.66 | -702.25 | -1,653.85 |
| 投资活动产生的现金 | -102 | -103 | -102 | -101 | -125 | -148 | -129 | -110 | -312 | -513 | -513 | -514 | -315 | -116 | -131 | -103 | -76 | -70 | -65 |
| 改变 （％） | 0.78 | -0.83 | -0.83 | 23.07 | 18.75 | -12.81 | -14.70 | 183.23 | 64.69 | 0.05 | 0.05 | -38.66 | -63.02 | 12.36 | -21.12 | -26.78 | -6.75 | -7.23 | |
| 现金流百分比 | -178.03 | -116.67 | -108.62 | -101.50 | -269.01 | 2,083.10 | 1,730.87 | 1,410.26 | 1,381.60 | 1,375.60 | 23,876.74 | -1,556.36 | -751.91 | -229.33 | 100.77 | 99.28 | 96.80 | 144.47 | 335.38 |
| 融资活动产生的现金 | -137 | -114 | -148 | -182 | -210 | -240 | -239 | -238 | -28 | 182 | 173 | 164 | -10 | -185 | -346 | -355 | -364 | -308 | -252 |
| 改变 （％） | -17.19 | 29.82 | 22.97 | 15.98 | 13.78 | -0.21 | -0.21 | -88.16 | -744.25 | -4.81 | -5.05 | -106.29 | 1,689.37 | 86.66 | 2.68 | 2.61 | -15.33 | -18.11 | |
| 现金流百分比 | -239.41 | -128.91 | -157.10 | -182.05 | -454.64 | 3,373.24 | 3,208.05 | 3,057.69 | 125.28 | -487.94 | -8,058.14 | 498.48 | -24.70 | -364.57 | 266.13 | 341.30 | 466.33 | 631.86 | 1,294.87 |
| 现金周转 | 57 | 88 | 94 | 100 | 46 | -7 | -7 | -8 | -23 | -37 | -2 | 33 | 42 | 51 | -130 | -104 | -78 | -49 | -20 |
| 改变 （％） | 53.79 | 6.52 | 6.12 | -53.56 | -115.33 | 4.93 | 4.70 | 189.10 | 65.41 | -94.24 | -1,634.88 | 26.97 | 21.24 | -355.71 | -19.94 | -24.90 | -37.52 | -60.04 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
