现金流量表 (TTM)
德国商业银行 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -7 | -8 | -8 | -3 | -8 | 36 | 38 | 41 | 30 | -8 | 10 | 7 | 9 | 10 | -12 | -8 | 13 | -82 | -63 | -79 |
| 改变 （％） | 20.01 | 5.18 | -69.26 | 194.00 | -577.44 | 4.43 | 8.15 | -28.29 | -128.28 | -215.30 | -25.04 | 29.48 | 11.86 | -212.42 | -36.04 | -273.52 | -727.52 | -23.30 | 25.67 | |
| 现金流百分比 | 26.19 | -239.95 | -2,341.27 | -1.76 | -39.43 | 1,082.75 | 593.39 | -37.02 | -158.99 | 703.71 | 26.26 | 28.99 | 1,086.86 | 36.08 | 50.23 | 18.22 | 330.42 | 1,156.87 | -505.68 | -8,956.53 |
| 投资活动产生的现金 | -8 | -2 | -35 | 3 | -47 | -83 | -44 | -102 | -58 | -8 | 33 | 75 | 49 | 31 | -30 | -57 | -104 | 118 | 102 | 93 |
| 改变 （％） | -77.15 | 1,701.15 | -108.23 | -1,755.37 | 76.67 | -46.97 | 130.55 | -43.18 | -86.74 | -536.08 | 124.27 | -34.90 | -36.73 | -197.82 | 88.21 | 84.25 | -212.54 | -13.08 | -8.79 | |
| 现金流百分比 | 32.80 | -57.21 | -9,559.56 | 1.92 | -242.62 | -2,465.20 | -685.98 | 91.23 | 310.43 | 644.06 | 90.91 | 300.24 | 5,659.19 | 106.25 | 128.70 | 137.36 | -2,645.59 | -1,661.16 | 822.83 | 10,578.09 |
| 融资活动产生的现金 | -10 | 13 | 43 | 148 | 74 | 50 | 12 | -51 | 10 | 15 | -6 | -57 | -57 | -12 | 18 | 23 | 95 | -43 | -27 | -13 |
| 改变 （％） | -226.85 | 225.72 | 240.70 | -49.86 | -32.53 | -75.25 | -512.28 | -118.76 | 54.94 | -142.51 | 806.64 | 0.13 | -78.54 | -250.57 | 24.17 | 315.75 | -144.84 | -36.94 | -50.29 | |
| 现金流百分比 | 41.01 | 397.16 | 12,001.11 | 99.84 | 382.05 | 1,482.45 | 192.55 | 45.79 | -51.45 | -1,247.77 | -17.17 | -229.23 | -6,646.16 | -42.33 | -78.92 | -55.57 | 2,415.20 | 604.24 | -217.13 | -1,521.23 |
| 现金周转 | -26 | 3 | 0 | 148 | 19 | 3 | 6 | -111 | -19 | -1 | 37 | 25 | 1 | 29 | -23 | -41 | 4 | -7 | 12 | 1 |
| 改变 （％） | -113.10 | -89.22 | 40,854.85 | -86.90 | -82.61 | 90.56 | -1,833.55 | -83.30 | -93.61 | -3,189.55 | -32.10 | -96.55 | 3,269.88 | -180.76 | 76.34 | -109.57 | -279.23 | -275.48 | -92.90 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
