现金流量表 (TTM)
达能公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,140 | 2,967 | 3,005 | 3,043 | 3,258 | 3,474 | 3,268 | 3,063 | 3,014 | 2,964 | 3,191 | 3,418 | 3,430 | 3,442 | 3,482 | 3,522 | 3,676 | 3,831 | 3,838 | 3,846 |
| 改变 （％） | -5.52 | 1.28 | 1.26 | 7.08 | 6.61 | -5.92 | -6.29 | -1.62 | -1.64 | 7.66 | 7.11 | 0.35 | 0.35 | 1.16 | 1.15 | 4.39 | 4.20 | 0.20 | 0.20 | |
| 现金流百分比 | -16,975.68 | -5,817.65 | -2,782.41 | -1,844.24 | -6,582.83 | 5,263.64 | 1,530.91 | 848.48 | 800.40 | 756.12 | 1,738.96 | -13,672.00 | 28,583.33 | 7,024.49 | -3,067.84 | -1,276.09 | -1,010.03 | -847.57 | -2,144.41 | 4,091.49 |
| 投资活动产生的现金 | -861 | -610 | 130 | 870 | 716 | 561 | -126 | -814 | -782 | -749 | -688 | -626 | -730 | -834 | -640 | -447 | -455 | -463 | -692 | -921 |
| 改变 （％） | -29.15 | -121.31 | 569.23 | -17.76 | -21.59 | -122.55 | 543.48 | -3.99 | -4.16 | -8.21 | -8.95 | 16.61 | 14.25 | -23.20 | -30.21 | 1.79 | 1.76 | 49.46 | 33.09 | |
| 现金流百分比 | 4,654.05 | 1,196.08 | -120.37 | -527.27 | -1,445.45 | 850.00 | -59.25 | -225.48 | -207.57 | -191.07 | -374.66 | 2,504.00 | -6,083.33 | -1,702.04 | 564.32 | 161.96 | 125.00 | 102.43 | 386.59 | -979.79 |
| 融资活动产生的现金 | -2,226 | -2,360 | -3,230 | -4,100 | -4,064 | -4,027 | -3,050 | -2,072 | -2,003 | -1,934 | -2,148 | -2,362 | -2,210 | -2,057 | -2,615 | -3,173 | -3,495 | -3,817 | -3,250 | -2,683 |
| 改变 （％） | 6.00 | 36.86 | 26.93 | -0.89 | -0.90 | -24.27 | -32.05 | -3.33 | -3.44 | 11.07 | 9.96 | -6.46 | -6.90 | 27.13 | 21.34 | 10.15 | 9.21 | -14.85 | -17.45 | |
| 现金流百分比 | 12,035.14 | 4,627.45 | 2,990.74 | 2,484.85 | 8,209.09 | -6,101.52 | -1,428.34 | -573.96 | -532.01 | -493.37 | -1,170.57 | 9,448.00 | -18,412.50 | -4,197.96 | 2,303.96 | 1,149.64 | 960.16 | 844.47 | 1,815.64 | -2,854.26 |
| 现金周转 | -18 | -51 | -108 | -165 | -50 | 66 | 214 | 361 | 376 | 392 | 184 | -25 | 12 | 49 | -114 | -276 | -364 | -452 | -179 | 94 |
| 改变 （％） | 175.68 | 111.76 | 52.78 | -70.00 | -233.33 | 223.48 | 69.09 | 4.29 | 4.12 | -53.19 | -113.62 | -148.00 | 308.33 | -331.63 | 143.17 | 31.88 | 24.18 | -60.40 | -152.51 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
