现金流量表 (TTM)
梅赛德斯-奔驰集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 18,596 | 22,332 | 25,993 | 25,853 | 25,536 | 24,549 | 22,636 | 20,594 | 17,530 | 16,894 | 17,658 | 16,272 | 14,310 | 14,470 | 15,304 | 14,387 | 15,760 | 17,735 | 19,137 | 20,868 |
| 改变 （％） | 20.09 | 16.39 | -0.54 | -1.23 | -3.87 | -7.79 | -9.02 | -14.88 | -3.63 | 4.52 | -7.85 | -12.06 | 1.12 | 5.76 | -5.99 | 9.54 | 12.53 | 7.91 | 9.05 | |
| 现金流百分比 | 247.65 | 536.18 | 264.80 | 611.04 | 2,976.22 | 18,320.15 | -293.82 | -173.83 | -175.97 | -307.00 | -2,317.32 | 1,486.03 | -5,589.84 | -847.69 | -5,426.95 | -560.68 | -1,424.95 | -1,218.06 | -350.75 | 1,937.60 |
| 投资活动产生的现金 | -7,782 | -6,421 | -5,767 | -5,746 | -5,282 | -6,226 | -5,888 | -4,242 | -2,575 | -3,453 | -5,988 | -6,323 | -7,930 | -7,315 | -6,182 | -7,390 | -7,380 | -8,750 | -11,214 | -11,100 |
| 改变 （％） | -17.49 | -10.19 | -0.36 | -8.08 | 17.87 | -5.43 | -27.96 | -39.30 | 34.10 | 73.41 | 5.59 | 25.42 | -7.76 | -15.49 | 19.54 | -0.14 | 18.56 | 28.16 | -1.02 | |
| 现金流百分比 | -103.64 | -154.17 | -58.75 | -135.81 | -615.62 | -4,646.27 | 76.43 | 35.81 | 25.85 | 62.75 | 785.83 | -577.44 | 3,097.66 | 428.53 | 2,192.20 | 288.00 | 667.27 | 600.96 | 205.54 | -1,030.64 |
| 融资活动产生的现金 | -2,370 | -10,747 | -9,807 | -15,453 | -19,660 | -19,059 | -25,047 | -29,176 | -25,846 | -19,032 | -12,186 | -8,030 | -5,781 | -8,391 | -9,166 | -9,592 | -9,073 | -10,752 | -13,382 | -8,333 |
| 改变 （％） | 353.46 | -8.75 | 57.57 | 27.22 | -3.06 | 31.42 | 16.49 | -11.41 | -26.36 | -35.97 | -34.10 | -28.01 | 45.15 | 9.24 | 4.65 | -5.41 | 18.51 | 24.46 | -37.73 | |
| 现金流百分比 | -31.56 | -258.03 | -99.91 | -365.23 | -2,291.38 | -14,223.13 | 325.12 | 246.27 | 259.45 | 345.85 | 1,599.21 | -733.33 | 2,258.20 | 491.56 | 3,250.35 | 373.81 | 820.34 | 738.46 | 245.27 | -773.72 |
| 现金周转 | 7,509 | 4,165 | 9,816 | 4,231 | 858 | 134 | -7,704 | -11,847 | -9,962 | -5,503 | -762 | 1,095 | -256 | -1,707 | -282 | -2,566 | -1,106 | -1,456 | -5,456 | 1,077 |
| 改变 （％） | -44.53 | 135.68 | -56.90 | -79.72 | -84.38 | -5,849.25 | 53.78 | -15.91 | -44.76 | -86.15 | -243.70 | -123.38 | 566.80 | -83.48 | 809.93 | -56.90 | 31.65 | 274.73 | -119.74 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
