现金流量表 (TTM)
CVS 健康公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 14,932 | 15,865 | 15,452 | 14,180 | 17,827 | 18,265 | 18,936 | 18,532 | 22,134 | 16,177 | 20,052 | 20,517 | 14,110 | 13,426 | 10,891 | 8,072 | 4,611 | 9,107 | 8,760 | 7,568 |
| 改变 （％） | 6.25 | -2.60 | -8.23 | 25.72 | 2.46 | 3.67 | -2.13 | 19.44 | -26.91 | 23.95 | 2.32 | -31.23 | -4.85 | -18.88 | -25.88 | -42.88 | 97.51 | -3.81 | -13.61 | |
| 现金流百分比 | 367.51 | 602.09 | -395.39 | -194.17 | 1,691.37 | 1,108.31 | 694.13 | 855.19 | 489.37 | 2,634.69 | 599.64 | 1,232.99 | -336.91 | -280.88 | -224.65 | -617.60 | -73.95 | 2,536.77 | 3,665.27 | -951.95 |
| 投资活动产生的现金 | -5,009 | -5,534 | -5,804 | -5,578 | -5,055 | -5,261 | -5,387 | -6,410 | -6,368 | -5,047 | -11,568 | -19,800 | -19,766 | -20,889 | -14,469 | -5,732 | -8,308 | -7,613 | -6,281 | -5,680 |
| 改变 （％） | 10.48 | 4.88 | -3.89 | -9.38 | 4.08 | 2.39 | 18.99 | -0.66 | -20.74 | 129.21 | 71.16 | -0.17 | 5.68 | -30.73 | -60.38 | 44.94 | -8.37 | -17.50 | -9.57 | |
| 现金流百分比 | -123.28 | -210.02 | 148.52 | 76.38 | -479.60 | -319.24 | -197.47 | -295.80 | -140.79 | -821.99 | -345.93 | -1,189.90 | 471.97 | 437.01 | 298.45 | 438.56 | 133.25 | -2,120.61 | -2,628.03 | 714.47 |
| 融资活动产生的现金 | -5,860 | -7,696 | -13,556 | -15,905 | -11,718 | -11,356 | -10,821 | -9,955 | -11,243 | -10,516 | -5,140 | 947 | 1,468 | 2,683 | -1,270 | -3,647 | -2,538 | -1,135 | -2,240 | -2,683 |
| 改变 （％） | 31.33 | 76.14 | 17.33 | -26.33 | -3.09 | -4.71 | -8.00 | 12.94 | -6.47 | -51.12 | -118.42 | 55.02 | 82.77 | -147.34 | 187.17 | -30.41 | -55.28 | 97.36 | 19.78 | |
| 现金流百分比 | -144.23 | -292.07 | 346.88 | 217.79 | -1,111.76 | -689.08 | -396.66 | -459.39 | -248.57 | -1,712.70 | -153.71 | 56.91 | -35.05 | -56.13 | 26.20 | 279.04 | 40.71 | -316.16 | -937.24 | 337.48 |
| 现金周转 | 4,063 | 2,635 | -3,908 | -7,303 | 1,054 | 1,648 | 2,728 | 2,167 | 4,523 | 614 | 3,344 | 1,664 | -4,188 | -4,780 | -4,848 | -1,307 | -6,235 | 359 | 239 | -795 |
| 改变 （％） | -35.15 | -248.31 | 86.87 | -114.43 | 56.36 | 65.53 | -20.56 | 108.72 | -86.42 | 444.63 | -50.24 | -351.68 | 14.14 | 1.42 | -73.04 | 377.05 | -105.76 | -33.43 | -432.64 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
