现金流量表 (TTM)
中超有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,030 | 3,571 | 3,597 | 3,622 | 3,175 | 2,728 | 2,679 | 2,629 | 2,406 | 2,182 | 2,392 | 2,601 | 2,646 | 2,690 | 2,727 | 2,764 | 2,859 | 2,954 | 3,258 | 3,561 |
| 改变 （％） | 17.87 | 0.71 | 0.70 | -12.34 | -14.07 | -1.82 | -1.85 | -8.50 | -9.29 | 9.60 | 8.76 | 1.71 | 1.68 | 1.38 | 1.36 | 3.44 | 3.32 | 10.27 | 9.32 | |
| 现金流百分比 | 273.51 | 207.39 | 312.64 | 625.76 | 142.81 | 70.54 | 42.96 | 30.56 | 126.19 | -45.54 | -35.13 | -29.47 | -57.06 | -601.79 | -1,742.49 | 2,062.69 | 883.77 | 575.83 | 634.37 | 692.80 |
| 投资活动产生的现金 | -1,329 | -1,292 | -1,482 | -1,673 | -1,644 | -1,616 | -1,626 | -1,636 | -6,921 | -12,207 | -12,025 | -11,843 | -6,632 | -1,421 | -1,340 | -1,259 | -1,091 | -923 | -886 | -850 |
| 改变 （％） | -2.82 | 14.76 | 12.86 | -1.72 | -1.75 | 0.63 | 0.63 | 323.06 | 76.36 | -1.49 | -1.51 | -44.00 | -78.57 | -5.70 | -6.04 | -13.34 | -15.40 | -3.95 | -4.12 | |
| 现金流百分比 | -120.00 | -75.02 | -128.87 | -289.08 | -73.96 | -41.77 | -26.07 | -19.01 | -363.07 | 254.77 | 176.62 | 134.20 | 143.05 | 317.90 | 856.23 | -939.55 | -337.25 | -179.92 | -172.64 | -165.37 |
| 融资活动产生的现金 | -626 | -610 | -1,006 | -1,402 | 688 | 2,778 | 5,227 | 7,676 | 6,486 | 5,296 | 2,876 | 456 | -594 | -1,644 | -1,464 | -1,284 | -1,358 | -1,432 | -1,836 | -2,241 |
| 改变 （％） | -2.60 | 64.88 | 39.35 | -149.08 | 303.76 | 88.17 | 46.86 | -15.50 | -18.34 | -45.70 | -84.15 | -230.26 | 176.77 | -10.95 | -12.30 | 5.76 | 5.45 | 28.25 | 22.03 | |
| 现金流百分比 | -56.55 | -35.43 | -87.44 | -242.19 | 30.94 | 71.82 | 83.82 | 89.21 | 340.24 | -110.54 | -42.25 | -5.17 | 12.81 | 367.79 | 935.46 | -958.21 | -419.78 | -279.14 | -357.64 | -435.99 |
| 现金周转 | 1,108 | 1,722 | 1,150 | 579 | 2,223 | 3,868 | 6,236 | 8,604 | 1,906 | -4,791 | -6,808 | -8,825 | -4,636 | -447 | -156 | 134 | 324 | 513 | 514 | 514 |
| 改变 （％） | 55.45 | -33.19 | -49.69 | 284.11 | 73.97 | 61.23 | 37.98 | -77.84 | -351.33 | 42.09 | 29.62 | -47.47 | -90.36 | -64.99 | -185.62 | 141.42 | 58.58 | 0.10 | 0.10 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
