现金流量表 (TTM)
CPH集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 59 | 55 | 47 | 40 | 28 | 16 | 33 | 50 | 74 | 98 | 98 | 99 | 105 | 110 | 96 | 82 | 64 | 46 | 36 | 27 |
| 改变 （％） | -6.57 | -13.57 | -15.71 | -30.22 | -43.31 | 106.60 | 51.60 | 48.40 | 32.62 | 0.86 | 0.85 | 5.32 | 5.05 | -12.46 | -14.23 | -22.31 | -28.71 | -20.84 | -26.32 | |
| 现金流百分比 | 383.84 | 237.20 | 284.26 | 390.64 | -511.11 | -74.77 | -479.94 | 657.47 | 262.57 | 201.17 | 229.91 | 267.48 | 18,188.00 | -305.39 | -117.35 | -64.48 | -62.84 | -60.08 | -89.97 | -611.57 |
| 投资活动产生的现金 | 32 | -15 | -15 | -15 | -17 | -19 | -23 | -27 | -28 | -30 | -19 | -8 | -13 | -18 | -40 | -63 | -55 | -47 | -41 | -35 |
| 改变 （％） | -148.14 | -2.37 | -2.43 | 16.04 | 13.82 | 19.68 | 16.44 | 5.30 | 5.03 | -37.12 | -59.02 | 67.90 | 40.44 | 124.84 | 55.52 | -12.87 | -14.77 | -12.61 | -14.42 | |
| 现金流百分比 | 207.07 | -65.93 | -89.25 | -141.97 | 308.89 | 90.73 | 337.34 | -354.96 | -100.58 | -61.03 | -43.49 | -20.56 | -2,228.87 | 50.03 | 49.38 | 49.20 | 53.77 | 61.47 | 101.62 | 802.34 |
| 融资活动产生的现金 | -75 | -16 | -15 | -14 | -16 | -18 | -17 | -16 | -17 | -19 | -36 | -53 | -89 | -126 | -136 | -147 | -111 | -76 | -35 | 6 |
| 改变 （％） | -79.17 | -5.33 | -5.63 | 14.41 | 12.59 | -6.25 | -6.66 | 10.35 | 9.38 | 89.72 | 47.29 | 68.42 | 40.62 | 8.48 | 7.82 | -24.31 | -32.11 | -54.02 | -117.47 | |
| 现金流百分比 | -489.32 | -67.43 | -88.51 | -136.17 | 292.11 | 84.87 | 247.20 | -208.50 | -61.92 | -39.13 | -84.12 | -142.93 | -15,541.04 | 349.31 | 166.33 | 114.88 | 109.08 | 99.32 | 86.39 | -139.22 |
| 现金周转 | 15 | 23 | 17 | 10 | -5 | -21 | -7 | 8 | 28 | 49 | 43 | 37 | 1 | -36 | -82 | -128 | -102 | -76 | -40 | -4 |
| 改变 （％） | 51.18 | -27.88 | -38.66 | -153.33 | 287.50 | -67.81 | -210.66 | 271.60 | 73.09 | -11.75 | -13.32 | -98.45 | -6,356.35 | 127.81 | 56.10 | -20.28 | -25.44 | -47.13 | -89.16 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
