现金流量表 (TTM)
康菲石油公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 6,112 | 4,802 | 4,777 | 8,871 | 12,800 | 16,996 | 19,984 | 23,647 | 27,590 | 28,314 | 28,649 | 24,589 | 21,294 | 19,965 | 19,547 | 20,612 | 20,930 | 20,124 | 21,254 | 19,820 |
| 改变 （％） | -21.43 | -0.52 | 85.70 | 44.29 | 32.78 | 17.58 | 18.33 | 16.67 | 2.62 | 1.18 | -14.17 | -13.40 | -6.24 | -2.09 | 5.45 | 1.54 | -3.85 | 5.62 | -6.75 | |
| 现金流百分比 | -131.10 | -234.59 | -468.33 | 235.55 | 173.18 | 815.94 | 558.84 | 8,758.15 | -1,474.61 | 2,184.72 | 5,968.54 | -1,963.98 | 2,801.84 | -2,511.32 | -1,422.63 | -1,472.29 | -588.91 | 335,400.00 | 2,742.45 | 3,039.88 |
| 投资活动产生的现金 | -7,408 | -4,121 | -3,404 | -2,140 | -492 | -8,544 | -7,940 | -10,765 | -14,402 | -8,741 | -9,578 | -9,803 | -9,082 | -12,000 | -12,693 | -14,528 | -14,802 | -11,150 | -11,355 | -9,665 |
| 改变 （％） | -44.37 | -17.40 | -37.13 | -77.01 | 1,636.59 | -7.07 | 35.58 | 33.79 | -39.31 | 9.58 | 2.35 | -7.35 | 32.13 | 5.78 | 14.46 | 1.89 | -24.67 | 1.84 | -14.88 | |
| 现金流百分比 | 158.90 | 201.32 | 333.73 | -56.82 | -6.66 | -410.18 | -222.04 | -3,987.04 | 769.75 | -674.46 | -1,995.42 | 782.99 | -1,195.00 | 1,509.43 | 923.80 | 1,037.71 | 416.49 | -185,833.33 | -1,465.16 | -1,482.36 |
| 融资活动产生的现金 | -3,326 | -2,708 | -2,493 | -3,047 | -4,956 | -6,335 | -8,457 | -12,332 | -14,576 | -18,053 | -18,242 | -15,889 | -11,530 | -8,661 | -8,160 | -7,478 | -9,705 | -8,835 | -9,147 | -9,587 |
| 改变 （％） | -18.58 | -7.94 | 22.22 | 62.65 | 27.82 | 33.50 | 45.82 | 18.20 | 23.85 | 1.05 | -12.90 | -27.43 | -24.88 | -5.78 | -8.36 | 29.78 | -8.96 | 3.53 | 4.81 | |
| 现金流百分比 | 71.34 | 132.29 | 244.41 | -80.91 | -67.05 | -304.13 | -236.49 | -4,567.41 | 779.05 | -1,392.98 | -3,800.42 | 1,269.09 | -1,517.11 | 1,089.43 | 593.89 | 534.14 | 273.07 | -147,250.00 | -1,180.26 | -1,470.40 |
| 现金周转 | -4,662 | -2,047 | -1,020 | 3,766 | 7,391 | 2,083 | 3,576 | 270 | -1,871 | 1,296 | 480 | -1,252 | 760 | -795 | -1,374 | -1,400 | -3,554 | 6 | 775 | 652 |
| 改变 （％） | -56.09 | -50.17 | -469.22 | 96.26 | -71.82 | 71.68 | -92.45 | -792.96 | -169.27 | -62.96 | -360.83 | -160.70 | -204.61 | 72.83 | 1.89 | 153.86 | -100.17 | 12,816.67 | -15.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
