现金流量表 (TTM)
大陆集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 3,603 | 2,714 | 3,057 | 5,460 | 3,748 | 2,954 | 2,466 | 1,228 | 863 | 2,296 | 1,576 | 2,255 | 3,127 | 3,328 | 3,211 | 3,368 | 3,121 | 2,934 | 3,668 | 3,369 |
| 改变 （％） | -24.68 | 12.65 | 78.60 | -31.35 | -21.18 | -16.52 | -50.23 | -29.70 | 166.02 | -31.34 | 43.07 | 38.67 | 6.43 | -3.52 | 4.89 | -7.33 | -5.99 | 25.02 | -8.15 | |
| 现金流百分比 | 662.01 | -673.28 | 974.31 | 804.18 | 496.03 | 947.53 | 564.99 | -499.39 | -2,646.93 | 319.31 | -2,192.21 | 618.49 | -10,708.56 | -5,200.00 | 3,276.53 | -3,238.46 | -3,251.04 | 7,156.10 | 733.60 | 223.11 |
| 投资活动产生的现金 | -2,143 | -1,835 | -1,825 | -1,860 | -1,779 | -1,582 | -1,631 | -1,645 | -1,989 | -2,205 | -2,264 | -2,383 | -2,199 | -2,169 | -2,183 | -2,060 | -1,964 | -1,821 | -1,776 | -1,797 |
| 改变 （％） | -14.37 | -0.56 | 1.92 | -4.37 | -11.07 | 3.10 | 0.85 | 20.93 | 10.84 | 2.70 | 5.23 | -7.72 | -1.36 | 0.65 | -5.63 | -4.66 | -7.28 | -2.47 | 1.18 | |
| 现金流百分比 | -393.77 | 455.30 | -581.61 | -273.96 | -235.41 | -507.38 | -373.65 | 669.20 | 6,101.84 | -306.70 | 3,149.37 | -653.54 | 7,530.14 | 3,389.06 | -2,227.55 | 1,980.77 | 2,045.83 | -4,441.46 | -355.20 | -119.01 |
| 融资活动产生的现金 | -773 | -1,141 | -882 | -2,901 | -1,272 | -1,157 | -480 | 54 | 962 | 654 | 702 | 649 | -781 | -1,129 | -862 | -1,346 | -1,175 | -1,072 | -1,330 | 111 |
| 改变 （％） | 47.55 | -22.63 | 228.73 | -56.17 | -9.04 | -58.46 | -111.32 | 1,668.38 | -32.07 | 7.36 | -7.48 | -220.26 | 44.63 | -23.65 | 56.15 | -12.70 | -8.77 | 24.07 | -108.35 | |
| 现金流百分比 | -142.02 | 282.96 | -281.23 | -427.25 | -168.27 | -370.97 | -110.08 | -22.13 | -2,950.92 | 90.90 | -975.80 | 178.03 | 2,673.29 | 1,764.06 | -879.59 | 1,294.23 | 1,223.96 | -2,614.63 | -266.00 | 7.35 |
| 现金周转 | 544 | -403 | 314 | 679 | 756 | 312 | 436 | -246 | -33 | 719 | -72 | 365 | -29 | -64 | 98 | -104 | -96 | 41 | 500 | 1,510 |
| 改变 （％） | -174.06 | -177.85 | 116.38 | 11.30 | -58.74 | 39.99 | -156.31 | -86.74 | -2,305.21 | -110.00 | -607.09 | -108.01 | 119.18 | -253.12 | -206.12 | -7.69 | -142.71 | 1,119.51 | 202.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
