现金流量表 (TTM)
Cembra 货币银行股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 259 | 233 | 192 | 150 | 162 | 175 | 206 | 238 | 241 | 243 | 205 | 166 | 177 | 189 | 261 | 333 | 297 | 261 | 210 | 160 |
| 改变 （％） | -10.10 | -17.89 | -21.79 | 8.28 | 7.64 | 18.10 | 15.32 | 1.18 | 1.17 | -15.97 | -19.01 | 6.90 | 6.45 | 38.23 | 27.66 | -10.83 | -12.14 | -19.32 | -23.95 | |
| 现金流百分比 | 237.82 | 407.26 | 903.02 | -1,008.47 | -503.50 | -352.20 | -314.07 | -290.95 | -3,837.28 | 351.78 | 205.39 | 127.46 | 80.88 | 61.22 | 76.95 | 90.07 | 259.32 | -185.45 | -113.88 | -69.90 |
| 投资活动产生的现金 | 26 | 229 | 170 | 112 | 73 | 34 | -125 | -284 | -378 | -472 | -411 | -350 | -292 | -233 | -265 | -296 | -205 | -113 | -44 | 24 |
| 改变 （％） | 781.98 | -25.67 | -34.53 | -34.55 | -52.80 | -462.38 | 127.60 | 33.04 | 24.83 | -12.89 | -14.79 | -16.68 | -20.01 | 13.50 | 11.89 | -31.02 | -44.96 | -60.88 | -155.60 | |
| 现金流百分比 | 23.81 | 400.05 | 803.01 | -750.66 | -226.53 | -69.49 | 190.14 | 347.61 | 6,028.23 | -681.93 | -412.76 | -269.46 | -133.27 | -75.80 | -78.23 | -80.27 | -178.77 | 80.09 | 23.85 | -10.70 |
| 融资活动产生的现金 | -176 | -405 | -341 | -276 | -267 | -259 | -147 | -35 | 131 | 298 | 306 | 315 | 334 | 353 | 343 | 333 | 22 | -289 | -351 | -413 |
| 改变 （％） | 129.73 | -15.92 | -18.93 | -3.17 | -3.28 | -43.15 | -75.91 | -470.15 | 127.02 | 2.84 | 2.76 | 6.09 | 5.74 | -2.80 | -2.88 | -93.32 | -1,396.72 | 21.57 | 17.74 | |
| 现金流百分比 | -161.63 | -707.32 | -1,606.03 | 1,859.11 | 830.03 | 521.68 | 223.93 | 43.34 | -2,090.93 | 430.15 | 307.37 | 242.00 | 152.40 | 114.58 | 101.29 | 90.20 | 19.46 | 205.36 | 190.03 | 180.61 |
| 现金周转 | 109 | 57 | 21 | -15 | -32 | -50 | -66 | -82 | -6 | 69 | 100 | 130 | 219 | 308 | 339 | 369 | 114 | -141 | -185 | -229 |
| 改变 （％） | -47.50 | -62.97 | -170.04 | 116.87 | 53.89 | 32.43 | 24.49 | -92.33 | -1,203.52 | 43.92 | 30.52 | 68.47 | 40.64 | 9.96 | 9.06 | -69.03 | -222.86 | 31.38 | 23.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
