现金流量表 (TTM)
科尔特尼控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 29 | 35 | 37 | 40 | 36 | 33 | 31 | 30 | 27 | 23 | 28 | 33 | 29 | 26 | 24 | 22 | 25 | 29 | 21 | 14 |
| 改变 （％） | 19.36 | 7.61 | 7.07 | -9.46 | -10.45 | -3.55 | -3.68 | -11.23 | -12.65 | 19.80 | 16.52 | -10.27 | -11.45 | -7.91 | -8.59 | 15.31 | 13.28 | -26.05 | -35.23 | |
| 现金流百分比 | 186.98 | 224.42 | 986.42 | -506.67 | -351.58 | -255.22 | -400.78 | -1,038.04 | -1,213.58 | -1,552.09 | -1,647.53 | -1,723.46 | -755.96 | -442.97 | -3,308.64 | 494.95 | 637.13 | 816.76 | -533.62 | -119.85 |
| 投资活动产生的现金 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -10 | -9 | -9 | -8 | -8 | -8 | -9 | -9 | -9 | -8 | -7 | -8 | -9 | -8 | -8 |
| 改变 （％） | -2.42 | -2.26 | -2.32 | -1.22 | -1.24 | -6.60 | -7.07 | -1.79 | -1.83 | 2.38 | 2.32 | -0.15 | -0.15 | -6.78 | -7.27 | 7.60 | 7.06 | -5.03 | -5.30 | |
| 现金流百分比 | -69.10 | -67.81 | -270.69 | 126.85 | 96.03 | 76.88 | 116.91 | 292.16 | 377.89 | 543.21 | 492.78 | 452.66 | 220.95 | 145.99 | 1,103.80 | -167.50 | -201.20 | -243.78 | 204.55 | 67.18 |
| 融资活动产生的现金 | -2 | -8 | -23 | -39 | -37 | -36 | -30 | -24 | -20 | -16 | -20 | -25 | -23 | -22 | -16 | -10 | -14 | -17 | -17 | -16 |
| 改变 （％） | 289.40 | 189.11 | 65.41 | -3.65 | -3.79 | -16.37 | -19.58 | -16.95 | -20.41 | 27.38 | 21.49 | -5.51 | -5.83 | -27.06 | -37.09 | 34.79 | 25.81 | -2.60 | -2.67 | |
| 现金流百分比 | -13.31 | -52.11 | -615.37 | 488.30 | 360.58 | 281.22 | 382.89 | 828.01 | 905.70 | 1,055.53 | 1,191.34 | 1,299.37 | 600.23 | 374.06 | 2,213.00 | -227.82 | -342.82 | -488.10 | 420.02 | 141.77 |
| 现金周转 | 16 | 16 | 4 | -8 | -10 | -13 | -8 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -4 | -6 | -1 | 4 | 4 | 3 | -4 | -11 |
| 改变 （％） | -0.55 | -75.52 | -308.45 | 30.48 | 23.36 | -38.58 | -62.81 | -24.07 | -31.70 | 12.86 | 11.39 | 104.56 | 51.11 | -87.67 | -711.07 | -10.42 | -11.64 | -213.18 | 188.35 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
