现金流量表 (TTM)
历峰集团金融公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 2,368 | 2,793 | 3,218 | 3,646 | 4,073 | 4,356 | 4,638 | 4,518 | 4,397 | 4,444 | 4,491 | 4,554 | 4,617 | 4,656 | 4,696 | 4,488 | 4,279 | 4,361 | 4,443 |
| 改变 （％） | 17.95 | 15.22 | 13.28 | 11.73 | 6.94 | 6.49 | -2.60 | -2.67 | 1.07 | 1.06 | 1.40 | 1.38 | 0.86 | 0.85 | -4.44 | -4.65 | 1.92 | 1.88 | |
| 现金流百分比 | 142.56 | 161.63 | 179.28 | 497.34 | -1,237.99 | 1,897.82 | 588.58 | 795.33 | 1,263.51 | 2,136.54 | 6,604.41 | -2,384.29 | -1,026.00 | -5,173.89 | 1,739.26 | 3,386.79 | -85,580.00 | 2,283.25 | 1,148.06 |
| 投资活动产生的现金 | -1,216 | -1,706 | -2,195 | -2,440 | -2,685 | -2,482 | -2,278 | -2,120 | -1,962 | -2,018 | -2,073 | -2,124 | -2,176 | -2,366 | -2,556 | -2,604 | -2,652 | -2,100 | -1,548 |
| 改变 （％） | 40.25 | 28.70 | 11.16 | 10.04 | -7.58 | -8.20 | -6.94 | -7.45 | 2.83 | 2.75 | 2.48 | 2.42 | 8.73 | 8.03 | 1.88 | 1.84 | -20.81 | -26.29 | |
| 现金流百分比 | -73.21 | -98.70 | -122.28 | -332.88 | 816.11 | -1,081.26 | -289.09 | -373.24 | -563.79 | -969.95 | -3,048.53 | 1,112.30 | 483.56 | 2,628.89 | -946.67 | -1,965.28 | 53,040.00 | -1,099.48 | -400.00 |
| 融资活动产生的现金 | 626 | 766 | 906 | -418 | -1,743 | -1,755 | -1,767 | -2,116 | -2,465 | -2,392 | -2,318 | -2,458 | -2,599 | -2,210 | -1,822 | -1,736 | -1,649 | -2,100 | -2,550 |
| 改变 （％） | 22.36 | 18.28 | -146.19 | 316.49 | 0.69 | 0.68 | 19.75 | 16.49 | -2.98 | -3.07 | 6.06 | 5.71 | -14.95 | -17.58 | -4.75 | -4.98 | 27.32 | 21.46 | |
| 现金流百分比 | 37.69 | 44.33 | 50.47 | -57.09 | 529.79 | -764.71 | -224.24 | -372.54 | -708.33 | -1,149.76 | -3,408.82 | 1,287.17 | 577.56 | 2,456.11 | -674.81 | -1,309.81 | 32,980.00 | -1,099.21 | -658.91 |
| 现金周转 | 1,661 | 1,728 | 1,795 | 733 | -329 | 230 | 788 | 568 | 348 | 208 | 68 | -191 | -450 | -90 | 270 | 132 | -5 | 191 | 387 |
| 改变 （％） | 4.03 | 3.88 | -59.16 | -144.88 | -169.76 | 243.36 | -27.92 | -38.73 | -40.23 | -67.31 | -380.88 | 135.60 | -80.00 | -400.00 | -50.93 | -103.77 | -3,920.00 | 102.62 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
