现金流量表 (TTM)
卡利达控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 48 | 59 | 54 | 37 | 21 | 14 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 26 | 41 | 39 | 37 | 27 | 18 |
| 改变 （％） | 29.36 | 22.69 | -9.10 | -30.54 | -43.97 | -35.28 | -54.51 | 24.64 | 19.77 | 7.88 | 7.30 | 139.66 | 58.27 | -4.22 | -4.41 | -26.23 | -35.55 | |
| 现金流百分比 | -299.11 | -237.78 | -210.57 | 368.17 | -924.39 | -92.24 | -48.19 | -18.38 | -53.04 | 201.57 | -329.81 | -100.63 | -446.00 | -4,685.09 | 9,455.54 | 2,200.71 | -694.20 | -184.30 |
| 投资活动产生的现金 | 2 | -3 | -8 | -11 | -17 | -22 | -22 | -21 | -15 | -9 | -8 | -7 | -7 | -8 | 17 | 42 | 45 | 48 |
| 改变 （％） | -221.61 | 182.23 | 40.07 | 48.46 | 32.64 | -1.55 | -1.57 | -30.13 | -43.13 | -10.23 | -11.39 | 5.67 | 5.36 | -328.34 | 143.79 | 6.71 | 6.28 | |
| 现金流百分比 | -18.69 | 13.97 | 28.45 | -76.65 | 411.34 | 97.18 | 77.24 | 63.74 | 103.11 | -186.07 | 253.35 | 63.83 | 124.73 | 872.25 | 4,196.95 | 2,491.22 | -1,136.66 | -497.65 |
| 融资活动产生的现金 | -52 | -66 | -81 | -26 | -21 | -17 | -16 | -15 | -5 | 5 | -4 | -13 | -23 | -33 | -55 | -76 | -75 | -73 |
| 改变 （％） | 28.16 | 21.97 | -67.66 | -17.56 | -21.29 | -4.30 | -4.50 | -67.03 | -203.32 | -174.35 | 234.50 | 76.99 | 43.50 | 65.06 | 39.42 | -2.38 | -2.44 | |
| 现金流百分比 | 411.81 | 324.35 | 285.55 | -177.61 | 529.31 | 74.20 | 57.32 | 45.90 | 35.03 | 114.85 | 129.51 | 123.19 | 403.21 | 3,840.23 | -13,356.64 | -4,533.81 | 1,892.52 | 760.59 |
| 现金周转 | -13 | -20 | -28 | 15 | -4 | -23 | -28 | -34 | -15 | 5 | -3 | -11 | -6 | -1 | 0 | 2 | -4 | -10 |
| 改变 （％） | 62.72 | 38.55 | -151.99 | -127.66 | 461.48 | 23.87 | 19.27 | -56.81 | -131.52 | -165.93 | 251.67 | -45.93 | -84.93 | -147.46 | 310.72 | -333.87 | 142.76 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
