现金流量表 (TTM)
百超公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 73 | 79 | 99 | 119 | 58 | 30 | 1 | -8 | -16 | -8 | 0 | 27 | 54 | 58 | 61 | 38 | 14 | 14 | 14 |
| 改变 （％） | 7.29 | 25.48 | 20.30 | -50.93 | -48.80 | -95.31 | -639.29 | 118.54 | -51.52 | -106.25 | 5,310.00 | 98.15 | 7.28 | 6.78 | -38.60 | -62.86 | 1.43 | 1.41 | |
| 现金流百分比 | -113.28 | -285.14 | 127.42 | 65.06 | 30.30 | 54.27 | -1.70 | 4.56 | 6.62 | 3.60 | -0.26 | -28.92 | 670.00 | -11,500.00 | -682.22 | -68.17 | -13.78 | -14.24 | -14.71 |
| 投资活动产生的现金 | 53 | 44 | 146 | 247 | 275 | 166 | 58 | -21 | -100 | -131 | -163 | -91 | -19 | -34 | -49 | -69 | -89 | -87 | -85 |
| 改变 （％） | -15.80 | 227.19 | 69.44 | 11.63 | -39.54 | -65.41 | -136.72 | 372.34 | 31.53 | 23.97 | -44.20 | -79.21 | 80.42 | 44.57 | 39.86 | 28.50 | -1.81 | -1.84 | |
| 现金流百分比 | -81.62 | -161.23 | 187.87 | 135.10 | 143.14 | 302.73 | -69.90 | 12.76 | 40.10 | 59.16 | 83.50 | 97.17 | -236.25 | 6,820.00 | 547.78 | 124.68 | 87.20 | 87.22 | 87.23 |
| 融资活动产生的现金 | -188 | -148 | -166 | -184 | -141 | -140 | -138 | -134 | -130 | -80 | -29 | -27 | -24 | -22 | -21 | -24 | -28 | -28 | -28 |
| 改变 （％） | -21.05 | 11.99 | 10.70 | -23.63 | -0.75 | -0.75 | -3.03 | -3.13 | -38.78 | -63.34 | -8.90 | -9.77 | -7.08 | -7.62 | 17.48 | 14.88 | -0.00 | -0.00 | |
| 现金流百分比 | 290.50 | 538.04 | -214.58 | -100.82 | -73.08 | -253.73 | 168.08 | 81.03 | 52.23 | 35.86 | 14.97 | 28.43 | -300.00 | 4,460.00 | 228.89 | 43.76 | 27.36 | 27.87 | 28.40 |
| 现金周转 | -65 | -28 | 78 | 183 | 192 | 55 | -82 | -166 | -249 | -222 | -195 | -94 | 8 | -0 | -9 | -55 | -102 | -100 | -98 |
| 改变 （％） | -57.37 | -380.80 | 135.61 | 5.37 | -71.41 | -249.82 | 101.15 | 50.29 | -10.84 | -12.16 | -52.05 | -108.55 | -106.25 | 1,700.00 | 514.44 | 83.73 | -1.82 | -1.85 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
