现金流量表 (TTM)
巴西利亚制药公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -53 | -54 | -51 | -48 | -40 | -32 | -18 | -5 | 1 | 7 | 18 | 29 | 22 | 14 | 12 | 10 | 42 | 74 | 77 | 79 |
| 改变 （％） | 2.37 | -5.56 | -5.89 | -16.72 | -20.08 | -42.63 | -74.31 | -124.75 | 504.11 | 153.88 | 60.61 | -25.24 | -33.77 | -13.84 | -16.07 | 310.95 | 75.67 | 3.45 | 3.34 | |
| 现金流百分比 | 94.86 | 120.87 | 469.63 | -209.05 | -684.15 | 283.29 | 74.82 | 12.49 | 14.77 | 13.16 | 29.93 | 43.53 | 196.93 | -32.20 | -27.98 | -23.69 | 505.16 | 123.45 | 124.60 | 125.69 |
| 投资活动产生的现金 | -26 | -35 | -17 | 0 | 2 | 4 | -7 | -18 | 37 | 92 | 93 | 94 | 46 | -1 | -1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 |
| 改变 （％） | 35.99 | -50.54 | -102.20 | 419.16 | 80.74 | -299.75 | 150.06 | -306.62 | 148.40 | 1.05 | 1.04 | -50.55 | -102.23 | -31.43 | -45.84 | 81.64 | 44.95 | 33.38 | 25.03 | |
| 现金流百分比 | 46.12 | 78.06 | 158.84 | 1.66 | 33.77 | -31.63 | 29.08 | 47.24 | 466.68 | 170.94 | 154.74 | 141.60 | 423.68 | 2.34 | 1.62 | 0.88 | -8.32 | -1.68 | -2.18 | -2.67 |
| 融资活动产生的现金 | 24 | 45 | 58 | 70 | 43 | 17 | 0 | -16 | -31 | -45 | -50 | -56 | -56 | -57 | -55 | -53 | -33 | -13 | -14 | -14 |
| 改变 （％） | 89.89 | 27.85 | 21.78 | -38.14 | -61.66 | -99.04 | -10,267.60 | 88.63 | 46.99 | 11.40 | 10.24 | 1.57 | 1.54 | -3.44 | -3.56 | -37.67 | -60.43 | 5.04 | 4.80 | |
| 现金流百分比 | -42.57 | -100.62 | -529.27 | 304.85 | 741.10 | -147.22 | -0.65 | 43.17 | -389.36 | -84.39 | -84.22 | -84.08 | -516.73 | 129.52 | 126.16 | 122.74 | -396.95 | -21.85 | -22.40 | -22.91 |
| 现金周转 | -56 | -45 | -11 | 23 | 6 | -11 | -25 | -38 | 8 | 54 | 60 | 66 | 11 | -44 | -44 | -43 | 8 | 60 | 62 | 63 |
| 改变 （％） | -19.66 | -75.69 | -311.43 | -74.55 | -293.00 | 117.22 | 53.96 | -120.91 | 578.14 | 11.63 | 10.42 | -83.47 | -505.12 | -0.87 | -0.87 | -119.27 | 618.83 | 2.50 | 2.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
