现金流量表 (TTM)
贝尔食品集团公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 245 | 246 | 268 | 291 | 292 | 294 | 283 | 272 | 257 | 241 | 245 | 248 | 280 | 312 | 317 | 323 | 312 | 301 | 293 | 284 |
| 改变 （％） | 0.47 | 9.13 | 8.36 | 0.45 | 0.44 | -3.66 | -3.80 | -5.62 | -5.96 | 1.30 | 1.29 | 12.92 | 11.44 | 1.84 | 1.81 | -3.39 | -3.51 | -2.90 | -2.99 | |
| 现金流百分比 | -574.09 | -1,046.81 | -3,016.29 | 5,103.51 | 4,675.20 | 4,316.18 | 537.04 | 276.14 | 224.29 | 185.12 | 1,049.57 | -295.58 | 2,135.11 | 283.36 | 847.66 | -920.80 | -215.34 | -118.20 | -217.51 | -2,012.77 |
| 投资活动产生的现金 | -229 | -226 | -235 | -245 | -246 | -247 | -247 | -248 | -251 | -255 | -282 | -310 | -318 | -326 | -328 | -330 | -320 | -311 | -288 | -265 |
| 改变 （％） | -1.51 | 4.32 | 4.14 | 0.29 | 0.28 | 0.22 | 0.22 | 1.43 | 1.41 | 10.73 | 9.69 | 2.65 | 2.58 | 0.60 | 0.59 | -2.85 | -2.93 | -7.43 | -8.02 | |
| 现金流百分比 | 537.28 | 960.43 | 2,645.51 | -4,301.75 | -3,934.40 | -3,626.47 | -469.42 | -251.47 | -219.53 | -195.40 | -1,210.94 | 369.33 | -2,425.19 | -296.27 | -875.43 | 939.60 | 220.97 | 122.01 | 214.05 | 1,878.01 |
| 融资活动产生的现金 | -57 | -43 | -42 | -41 | -40 | -40 | 18 | 76 | 110 | 145 | 61 | -22 | 51 | 125 | 48 | -28 | -137 | -246 | -139 | -33 |
| 改变 （％） | -24.01 | -2.55 | -2.61 | -1.71 | -1.74 | -146.09 | 316.99 | 45.07 | 31.07 | -57.60 | -135.86 | -333.86 | 142.76 | -61.33 | -158.59 | 383.75 | 79.33 | -43.34 | -76.49 | |
| 现金流百分比 | 133.29 | 183.83 | 473.03 | -719.30 | -644.80 | -582.35 | 34.66 | 77.26 | 96.46 | 110.97 | 263.30 | 26.25 | 392.75 | 113.55 | 128.97 | 80.63 | 94.41 | 96.31 | 103.42 | 231.91 |
| 现金周转 | -43 | -24 | -9 | 6 | 6 | 7 | 53 | 98 | 114 | 130 | 23 | -84 | 13 | 110 | 37 | -35 | -145 | -255 | -134 | -14 |
| 改变 （％） | -44.90 | -62.13 | -164.04 | 9.65 | 8.80 | 674.26 | 87.08 | 16.19 | 13.94 | -82.13 | -459.66 | -115.63 | 739.69 | -65.95 | -193.72 | 313.11 | 75.79 | -47.23 | -89.52 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
