现金流量表 (TTM)
搏力谋控股股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 124 | 126 | 133 | 139 | 146 | 153 | 144 | 135 | 124 | 113 | 126 | 139 | 148 | 157 | 163 | 170 | 182 | 195 | 199 | 203 |
| 改变 （％） | 0.99 | 5.49 | 5.21 | 4.87 | 4.64 | -5.90 | -6.27 | -8.19 | -8.93 | 11.62 | 10.41 | 6.43 | 6.04 | 4.09 | 3.93 | 7.36 | 6.85 | 2.03 | 1.99 | |
| 现金流百分比 | -2,635.49 | -1,648.97 | 32,255.96 | 1,651.97 | -621.19 | -275.60 | -301.37 | -337.13 | -395.49 | -498.77 | -649.40 | -860.21 | 3,755.11 | 652.58 | 999.31 | 1,963.90 | -7,259.64 | -1,425.18 | -2,292.39 | -5,520.98 |
| 投资活动产生的现金 | -29 | -32 | -33 | -33 | -70 | -108 | -84 | -60 | -41 | -22 | -36 | -50 | -36 | -21 | -32 | -44 | -73 | -102 | -94 | -87 |
| 改变 （％） | 9.97 | 0.78 | 0.77 | 113.39 | 53.14 | -22.16 | -28.47 | -31.91 | -46.86 | 65.34 | 39.52 | -28.90 | -40.65 | 53.75 | 34.96 | 66.52 | 39.95 | -7.43 | -8.02 | |
| 现金流百分比 | 623.88 | 425.06 | -7,943.19 | -389.66 | 298.15 | 193.58 | 175.11 | 149.48 | 130.07 | 95.71 | 184.60 | 308.99 | -901.13 | -87.66 | -198.28 | -506.03 | 2,901.33 | 745.99 | 1,088.71 | 2,364.67 |
| 融资活动产生的现金 | -98 | -99 | -99 | -99 | -100 | -101 | -108 | -114 | -113 | -112 | -108 | -103 | -106 | -109 | -113 | -117 | -112 | -108 | -112 | -117 |
| 改变 （％） | 0.93 | 0.15 | 0.15 | 1.18 | 1.16 | 6.19 | 5.83 | -0.64 | -0.64 | -4.19 | -4.37 | 2.80 | 2.72 | 3.69 | 3.56 | -3.80 | -3.95 | 4.04 | 3.88 | |
| 现金流百分比 | 2,069.28 | 1,293.98 | -24,029.81 | -1,171.51 | 425.03 | 182.30 | 224.96 | 284.13 | 360.75 | 496.33 | 554.71 | 636.42 | -2,683.46 | -451.76 | -689.16 | -1,349.58 | 4,470.39 | 788.89 | 1,293.93 | 3,174.18 |
| 现金周转 | -5 | -8 | 0 | 8 | -24 | -56 | -48 | -40 | -31 | -23 | -19 | -16 | 4 | 24 | 16 | 9 | -3 | -14 | -9 | -4 |
| 改变 （％） | 61.41 | -105.39 | 1,954.26 | -378.88 | 135.86 | -13.95 | -16.21 | -21.74 | -27.78 | -14.27 | -16.65 | -124.38 | 510.17 | -32.03 | -47.12 | -129.04 | 444.29 | -36.57 | -57.65 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
