现金流量表 (TTM)
巴亨控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 103 | 115 | 116 | 116 | 107 | 98 | 93 | 88 | 91 | 93 | 115 | 137 | 193 | 250 | 247 | 244 | 195 | 146 | 145 | 144 |
| 改变 （％） | 11.68 | 0.47 | 0.47 | -8.00 | -8.69 | -4.67 | -4.90 | 2.37 | 2.32 | 23.77 | 19.21 | 41.39 | 29.27 | -1.27 | -1.29 | -19.95 | -24.93 | -0.82 | -0.83 | |
| 现金流百分比 | 3,117.19 | 5,570.94 | 4,193.83 | 3,368.84 | 309.04 | 148.50 | 231.81 | 608.14 | -419.24 | -160.46 | 1,395.66 | 184.30 | 192.85 | 197.87 | 614.07 | -530.16 | -359.42 | -234.01 | -301.92 | -428.27 |
| 投资活动产生的现金 | -56 | -69 | -82 | -95 | -282 | -469 | -452 | -435 | -249 | -63 | -86 | -110 | -140 | -171 | -200 | -229 | -189 | -149 | -160 | -172 |
| 改变 （％） | 22.74 | 18.69 | 15.74 | 196.37 | 66.26 | -3.67 | -3.81 | -42.74 | -74.63 | 36.76 | 26.88 | 27.94 | 21.84 | 16.89 | 14.45 | -17.42 | -21.10 | 7.60 | 7.06 | |
| 现金流百分比 | -1,708.79 | -3,356.17 | -2,984.62 | -2,762.02 | -816.19 | -714.09 | -1,126.42 | -2,988.91 | 1,152.56 | 109.37 | -1,051.10 | -147.73 | -139.88 | -135.27 | -497.01 | 497.51 | 347.96 | 238.10 | 333.28 | 510.38 |
| 融资活动产生的现金 | -43 | -43 | -30 | -17 | 210 | 437 | 399 | 361 | 137 | -87 | -20 | 48 | 48 | 49 | -6 | -61 | -61 | -61 | -33 | -5 |
| 改变 （％） | 0.72 | -29.91 | -42.67 | -1,312.51 | 108.25 | -8.73 | -9.57 | -62.06 | -163.54 | -77.46 | -343.74 | 0.94 | 0.93 | -112.50 | 900.28 | 0.33 | 0.33 | -45.56 | -83.70 | |
| 现金流百分比 | -1,294.42 | -2,086.34 | -1,095.74 | -502.29 | 607.26 | 665.47 | 994.57 | 2,481.10 | -633.96 | 150.69 | -238.64 | 64.43 | 48.13 | 38.56 | -15.14 | 132.50 | 112.59 | 97.97 | 69.37 | 16.17 |
| 现金周转 | 3 | 2 | 3 | 3 | 35 | 66 | 40 | 15 | -22 | -58 | 8 | 74 | 100 | 126 | 40 | -46 | -54 | -63 | -48 | -34 |
| 改变 （％） | -37.51 | 33.46 | 25.07 | 902.93 | 90.03 | -38.93 | -63.75 | -248.50 | 167.34 | -114.23 | 802.73 | 35.12 | 25.99 | -68.19 | -214.33 | 18.07 | 15.30 | -23.13 | -30.09 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
