现金流量表 (TTM)
巴卢瓦兹控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 327 | 81 | 258 | 434 | 456 | 477 | 296 | 114 | -137 | -388 | -142 | 104 | 300 | 496 | 26 | -444 | -160 | 123 |
| 改变 （％） | -75.31 | 218.81 | 68.63 | 4.90 | 4.67 | -38.04 | -61.39 | -220.03 | 183.32 | -63.44 | -173.53 | 187.54 | 65.22 | -94.75 | -1,805.77 | -63.82 | -176.41 | |
| 现金流百分比 | 133.55 | 505.00 | 133.71 | 117.63 | 207.70 | 686.33 | -215.26 | -33.16 | 26.17 | 55.22 | 21.87 | -17.54 | -61.18 | -128.50 | -4.19 | 51.89 | 28.51 | -45.26 |
| 投资活动产生的现金 | 207 | 383 | 234 | 84 | -5 | -94 | -97 | -100 | -86 | -71 | -57 | -43 | -117 | -192 | -194 | -196 | -129 | -62 |
| 改变 （％） | 85.11 | -39.00 | -63.95 | -106.00 | 1,767.33 | 3.29 | 3.18 | -14.48 | -16.93 | -19.96 | -24.93 | 173.31 | 63.41 | 1.02 | 1.01 | -34.02 | -51.55 | |
| 现金流百分比 | 84.43 | 2,393.12 | 121.23 | 22.80 | -2.30 | -135.68 | 70.94 | 29.21 | 16.42 | 10.16 | 8.81 | 7.21 | 23.92 | 49.69 | 31.21 | 22.87 | 22.92 | 23.07 |
| 融资活动产生的现金 | -235 | -432 | -316 | -201 | -220 | -239 | -214 | -188 | -172 | -156 | -392 | -628 | -613 | -597 | -396 | -196 | -272 | -348 |
| 改变 （％） | 83.42 | -26.70 | -36.42 | 9.40 | 8.59 | -10.61 | -11.87 | -8.48 | -9.26 | 151.02 | 60.16 | -2.51 | -2.57 | -33.57 | -50.54 | 38.68 | 27.89 | |
| 现金流百分比 | -96.02 | -2,696.88 | -164.18 | -54.45 | -100.27 | -343.74 | 155.54 | 54.69 | 32.91 | 22.24 | 60.48 | 105.65 | 124.98 | 154.80 | 63.94 | 22.94 | 48.32 | 128.39 |
| 现金周转 | 245 | 16 | 193 | 369 | 219 | 70 | -137 | -344 | -523 | -703 | -649 | -595 | -490 | -386 | -620 | -855 | -563 | -271 |
| 改变 （％） | -93.47 | 1,104.06 | 91.69 | -40.59 | -68.32 | -297.55 | 150.62 | 52.11 | 34.26 | -7.68 | -8.32 | -17.59 | -21.34 | 60.81 | 37.83 | -34.15 | -51.87 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
