现金流量表 (TTM)
阿沃尔塔股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 87 | -345 | -201 | -56 | 311 | 678 | 1,055 | 1,431 | 1,471 | 1,512 | 1,699 | 1,886 | 2,123 | 2,359 | 2,445 | 2,532 | 2,568 | 2,605 | 2,717 | 2,829 |
| 改变 （％） | -497.81 | -41.92 | -72.18 | -657.71 | 117.93 | 55.50 | 35.69 | 2.82 | 2.74 | 12.39 | 11.02 | 12.54 | 11.14 | 3.66 | 3.53 | 1.46 | 1.43 | 4.30 | 4.12 | |
| 现金流百分比 | -65.44 | 178.73 | 138.69 | 58.12 | 184.58 | 156.56 | 283.11 | 458.95 | 788.90 | 2,469.93 | 2,957.09 | 3,512.29 | -4,919.00 | -1,685.00 | -1,651.08 | -1,620.68 | -4,455.07 | 6,353.66 | 4,347.20 | 3,367.86 |
| 投资活动产生的现金 | -160 | -75 | -68 | -62 | -67 | -73 | -75 | -78 | -73 | -67 | 92 | 251 | 125 | -1 | -239 | -477 | -394 | -312 | -310 | -308 |
| 改变 （％） | -53.32 | -8.68 | -9.50 | 8.80 | 8.09 | 3.50 | 3.38 | -6.74 | -7.23 | -236.13 | 173.46 | -50.20 | -100.80 | 23,780.00 | 99.58 | -17.24 | -20.90 | -0.64 | -0.65 | |
| 现金流百分比 | 120.96 | 38.77 | 47.30 | 64.48 | -39.95 | -16.81 | -20.23 | -24.98 | -38.95 | -110.13 | 159.70 | 467.23 | -289.57 | 0.71 | 161.24 | 305.12 | 684.22 | -760.98 | -496.00 | -366.67 |
| 融资活动产生的现金 | 2 | 257 | 133 | 9 | -64 | -136 | -564 | -993 | -1,168 | -1,344 | -1,691 | -2,038 | -2,220 | -2,402 | -2,244 | -2,087 | -2,133 | -2,180 | -2,256 | -2,333 |
| 改变 （％） | 17,033.33 | -48.31 | -93.45 | -832.76 | 113.65 | 314.43 | 75.87 | 17.71 | 15.04 | 25.79 | 20.50 | 8.94 | 8.21 | -6.56 | -7.02 | 2.22 | 2.19 | 3.51 | 3.39 | |
| 现金流百分比 | -1.13 | -133.02 | -91.87 | -9.06 | -37.81 | -31.44 | -151.53 | -318.38 | -626.54 | -2,196.57 | -2,943.34 | -3,794.41 | 5,144.38 | 1,715.71 | 1,515.50 | 1,336.04 | 3,700.43 | -5,317.07 | -3,610.40 | -2,777.38 |
| 现金周转 | -133 | -193 | -145 | -96 | 169 | 433 | 372 | 312 | 186 | 61 | 57 | 54 | -43 | -140 | -148 | -156 | -58 | 41 | 62 | 84 |
| 改变 （％） | 45.65 | -25.16 | -33.61 | -275.62 | 156.94 | -14.01 | -16.30 | -40.19 | -67.18 | -6.13 | -6.53 | -180.35 | 224.45 | 5.79 | 5.47 | -63.09 | -171.12 | 52.44 | 34.40 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
