现金流量表 (TTM)
APG|SGA SA 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 37 | 33 | 22 | 11 | 11 | 11 | 16 | 21 | 20 | 18 | 20 | 22 | 29 | 35 | 39 | 43 | 42 | 41 |
| 改变 （％） | -12.63 | -32.61 | -48.38 | -3.42 | -3.54 | 48.62 | 32.71 | -6.30 | -6.72 | 11.54 | 10.35 | 27.98 | 21.86 | 10.91 | 9.84 | -2.00 | -2.04 | |
| 现金流百分比 | 125.85 | 131.62 | 134.51 | 143.58 | 160.36 | 183.36 | -224.08 | -105.37 | -100.69 | -95.82 | -116.91 | -142.36 | -328.79 | -2,051.64 | 2,852.59 | 963.03 | 905.50 | 852.45 |
| 投资活动产生的现金 | -7 | -7 | -5 | -3 | -4 | -5 | -7 | -8 | -6 | -4 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -3.53 | -31.05 | -45.04 | 48.06 | 32.46 | 28.04 | 21.90 | -23.18 | -30.18 | 10.14 | 9.20 | -13.87 | -16.10 | 25.40 | 20.25 | -17.52 | -21.24 | |
| 现金流百分比 | -23.98 | -27.69 | -28.95 | -32.90 | -56.34 | -88.47 | 93.14 | 40.23 | 31.52 | 22.45 | 27.04 | 32.59 | 50.66 | 217.62 | -342.09 | -126.44 | -100.05 | -75.73 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | -16 | -32 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 | -33 |
| 改变 （％） | 84.12 | -4.01 | -4.18 | -71.65 | -252.69 | -4,134.38 | 102.48 | 0.81 | 0.80 | 0.33 | 0.33 | -0.37 | -0.38 | -0.43 | -0.43 | -0.11 | -0.11 | |
| 现金流百分比 | -1.82 | -4.02 | -5.85 | -11.58 | -3.80 | 6.87 | 228.06 | 163.61 | 168.21 | 172.98 | 189.83 | 210.16 | 377.86 | 1,927.63 | -2,406.17 | -736.39 | -705.70 | -677.41 |
| 现金周转 | 30 | 25 | 16 | 8 | 7 | 6 | -7 | -20 | -19 | -19 | -17 | -16 | -9 | -2 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | -16.46 | -34.05 | -51.64 | -13.53 | -15.64 | -221.61 | 182.23 | -1.94 | -1.98 | -8.57 | -9.38 | -44.59 | -80.47 | -179.77 | 225.36 | 4.23 | 4.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
