现金流量表 (TTM)
阿尔索控股公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 311 | 246 | 176 | 105 | 198 | 291 | 50 | -191 | -51 | 88 | 501 | 914 | 650 | 385 | 302 | 219 | 271 | 323 | 146 | -30 |
| 改变 （％） | -20.77 | -28.61 | -40.08 | 88.00 | 46.81 | -82.87 | -483.80 | -73.06 | -271.21 | 468.82 | 82.42 | -28.96 | -40.76 | -21.60 | -27.56 | 23.87 | 19.27 | -54.71 | -120.81 | |
| 现金流百分比 | 202.04 | 184.11 | 291.18 | -809.62 | 326.95 | 216.72 | -72.62 | 70.45 | 25.12 | -63.60 | 251.67 | 170.31 | 179.55 | 206.14 | 277.50 | 710.63 | 562.25 | 492.63 | -66.83 | 6.05 |
| 投资活动产生的现金 | -40 | -20 | -16 | -12 | -30 | -48 | -33 | -19 | -14 | -9 | -28 | -48 | -43 | -38 | -42 | -46 | -63 | -80 | -254 | -429 |
| 改变 （％） | -50.97 | -18.71 | -23.02 | 145.54 | 59.27 | -30.29 | -43.46 | -26.75 | -36.53 | 220.32 | 68.78 | -10.43 | -11.64 | 11.24 | 10.10 | 36.55 | 26.77 | 218.92 | 68.64 | |
| 现金流百分比 | -25.99 | -14.66 | -26.40 | 94.32 | -49.75 | -35.77 | 48.79 | 6.97 | 6.76 | 6.34 | -14.14 | -8.85 | -11.77 | -20.15 | -38.49 | -149.80 | -130.64 | -121.66 | 116.23 | 85.24 |
| 融资活动产生的现金 | -117 | -90 | -95 | -100 | -109 | -118 | -96 | -73 | -149 | -225 | -282 | -339 | -254 | -168 | -156 | -144 | -160 | -177 | -112 | -46 |
| 改变 （％） | -22.75 | 5.54 | 5.25 | 8.90 | 8.17 | -18.95 | -23.38 | 103.28 | 50.81 | 25.34 | 20.22 | -25.18 | -33.65 | -7.26 | -7.83 | 11.38 | 10.21 | -36.90 | -58.48 | |
| 现金流百分比 | -76.09 | -67.61 | -158.10 | 772.19 | -180.63 | -88.22 | 139.89 | 27.09 | 72.90 | 162.56 | -141.74 | -63.21 | -70.19 | -90.25 | -143.73 | -468.32 | -333.15 | -269.72 | 50.98 | 9.21 |
| 现金周转 | 154 | 134 | 60 | -13 | 61 | 134 | -69 | -271 | -205 | -139 | 199 | 537 | 362 | 187 | 109 | 31 | 48 | 66 | -219 | -503 |
| 改变 （％） | -13.06 | -54.86 | -121.55 | -565.55 | 121.48 | -151.11 | 295.64 | -24.46 | -32.37 | -243.76 | 169.56 | -32.61 | -48.40 | -41.76 | -71.71 | 56.57 | 36.13 | -433.83 | 129.96 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
