现金流量表 (TTM)
阿尔派精选股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 改变 （％） | -80.90 | -271.64 | 158.26 | -20.51 | -25.80 | -55.42 | -124.34 | 30.77 | 23.53 | -102.38 | 4,300.00 | -1,532.20 | 106.98 | -7.25 | -7.81 | -30.33 | -43.54 | |
| 现金流百分比 | -92.19 | -1.98 | 3.39 | 8.73 | 7.21 | 5.57 | 2.52 | -0.62 | 3.17 | 0.67 | -0.01 | -0.44 | 16.97 | -52.84 | -31.04 | -20.94 | -23.66 | -35.30 |
| 投资活动产生的现金 | 23 | 8 | 8 | 8 | 4 | -1 | -1 | -2 | 14 | 29 | 35 | 41 | 35 | 28 | 19 | 11 | 4 | -2 |
| 改变 （％） | -67.30 | 2.21 | 2.16 | -54.26 | -118.63 | 116.02 | 53.71 | -709.69 | 116.40 | 20.47 | 16.99 | -16.07 | -19.15 | -31.00 | -44.92 | -60.42 | -152.66 | |
| 现金流百分比 | -1,469.59 | -53.97 | -55.06 | -56.14 | -26.69 | 5.18 | 11.37 | 17.77 | 420.43 | 154.70 | 145.09 | 138.96 | 310.79 | -377.93 | -165.17 | -66.57 | -42.73 | 59.47 |
| 融资活动产生的现金 | -26 | -22 | -21 | -21 | -16 | -11 | -11 | -10 | -10 | -10 | -11 | -11 | -25 | -39 | -35 | -30 | -16 | -3 |
| 改变 （％） | -16.41 | -2.43 | -2.49 | -22.26 | -28.63 | -5.35 | -5.66 | 0.50 | 0.50 | 4.65 | 4.44 | 124.08 | 55.37 | -11.90 | -13.50 | -45.29 | -82.77 | |
| 现金流百分比 | 1,660.05 | 155.85 | 151.76 | 147.69 | 119.33 | 88.66 | 85.30 | 81.83 | -319.21 | -54.55 | -44.44 | -38.00 | -226.93 | 530.32 | 295.91 | 187.28 | 166.17 | 75.67 |
| 现金周转 | -2 | -14 | -14 | -14 | -13 | -13 | -13 | -12 | 3 | 19 | 24 | 30 | 11 | -7 | -12 | -16 | -10 | -4 |
| 改变 （％） | 790.40 | 0.19 | 0.19 | -3.79 | -3.93 | -1.63 | -1.66 | -125.76 | 488.12 | 28.45 | 22.15 | -62.47 | -166.49 | 57.89 | 36.67 | -38.33 | -62.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
