现金流量表 (TTM)
AUTO1集团SE 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 75 | 45 | -99 | -231 | -467 | -636 | -392 | 25 | -55 | -244 | -220 | -279 | -337 |
| 改变 （％） | -39.28 | -318.64 | 132.33 | 102.19 | 36.07 | -38.29 | -106.39 | -321.22 | 339.52 | -9.81 | 26.76 | 20.88 | |
| 现金流百分比 | 37.86 | 45.65 | -26.91 | 380.41 | 923.45 | -462.13 | -90.04 | 14.16 | -965.49 | 2,640.89 | -336.97 | -460.25 | -461.94 |
| 投资活动产生的现金 | -3 | -4 | -309 | -562 | -640 | 245 | 557 | 223 | -19 | -16 | -18 | -21 | -25 |
| 改变 （％） | 30.88 | 8,544.75 | 82.31 | 13.75 | -138.27 | 127.65 | -60.03 | -108.62 | -14.62 | 8.48 | 20.41 | 18.23 | |
| 现金流百分比 | -1.38 | -3.58 | -83.47 | 925.93 | 1,264.49 | 177.99 | 127.92 | 125.95 | -334.68 | 177.83 | -27.29 | -35.41 | -34.76 |
| 融资活动产生的现金 | 126 | 58 | 778 | 733 | 1,056 | 528 | 271 | -71 | 80 | 251 | 303 | 360 | 435 |
| 改变 （％） | -54.07 | 1,247.11 | -5.76 | 44.16 | -49.97 | -48.78 | -126.22 | -213.28 | 212.00 | 20.70 | 19.08 | 20.65 | |
| 现金流百分比 | 63.51 | 57.93 | 210.38 | -1,206.34 | -2,087.95 | 384.14 | 62.12 | -40.12 | 1,400.17 | -2,718.72 | 464.26 | 595.66 | 596.70 |
| 现金周转 | 198 | 100 | 370 | -61 | -51 | 138 | 436 | 177 | 6 | -9 | 65 | 61 | 73 |
| 改变 （％） | -49.64 | 270.92 | -116.43 | -16.71 | -371.90 | 216.75 | -59.41 | -96.75 | -260.69 | -806.84 | -7.19 | 20.44 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
