现金流量表 (TTM)
Addex 治疗有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -13 | -12 | -11 | -11 | -11 | -15 | -17 | -16 | -16 | -16 | -14 | -11 | -10 | -8 | -8 | -8 | -6 | -5 | -4 |
| 改变 （％） | -5.30 | -11.42 | 2.65 | -0.17 | 33.01 | 14.12 | -3.71 | 0.94 | 0.78 | -15.12 | -22.02 | -4.03 | -23.45 | -2.07 | -0.01 | -23.68 | -10.04 | -29.69 | |
| 现金流百分比 | 90.99 | 94.85 | 566.05 | 432.17 | 475.03 | -821.61 | 162.41 | 173.84 | 322.13 | 121.51 | 150.14 | 661.86 | 184.19 | 258.52 | 197.31 | 231.47 | 425.15 | 1,025.99 | -315.44 |
| 投资活动产生的现金 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 106.16 | -9.01 | 0.20 | -0.32 | -43.86 | -10.42 | -8.23 | -14.05 | -113.88 | -83.08 | -495.03 | 184.15 | 21.18 | -36.09 | -106,779.01 | -0.11 | -0.32 | 0.00 | |
| 现金流百分比 | 0.20 | 0.46 | 2.84 | 2.11 | 2.32 | -1.69 | 0.26 | 0.27 | 0.42 | -0.02 | -0.01 | 0.12 | 0.10 | 0.22 | 0.11 | -137.97 | -331.68 | -886.93 | 387.86 |
| 融资活动产生的现金 | -1 | 0 | 9 | 9 | 9 | 16 | 7 | 7 | 11 | 3 | 5 | 10 | 5 | 5 | 4 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| 改变 （％） | -108.68 | 19,401.53 | -3.51 | 0.05 | 87.77 | -58.14 | 4.16 | 59.79 | -72.85 | 57.13 | 95.46 | -45.91 | 2.14 | -16.41 | -103.19 | -134.45 | 117.27 | -63.44 | |
| 现金流百分比 | 3.78 | -0.36 | -474.75 | -340.73 | -375.35 | 916.46 | -66.45 | -76.94 | -225.71 | -22.94 | -52.46 | -579.71 | -90.92 | -170.29 | -110.93 | 4.15 | -3.44 | -20.03 | 3.20 |
| 现金周转 | -14 | -13 | -2 | -3 | -2 | 2 | -10 | -9 | -5 | -14 | -9 | -2 | -6 | -3 | -4 | -3 | -1 | -1 | 1 |
| 改变 （％） | -9.15 | -85.16 | 34.45 | -9.18 | -176.90 | -677.29 | -10.04 | -45.53 | 167.17 | -31.30 | -82.31 | 244.86 | -45.46 | 28.32 | -14.77 | -58.45 | -62.72 | -328.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
