现金流量表 (TTM)
Accelleron工业公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 151 | 163 | 133 | 124 | 115 | 130 | 145 | 156 | 167 | 192 | 216 | 248 | 280 |
| 改变 （％） | 8.13 | -18.31 | -6.72 | -7.21 | 12.88 | 11.41 | 7.49 | 6.97 | 14.73 | 12.84 | 14.67 | 12.79 | |
| 现金流百分比 | 15,100.00 | 237.28 | 114.82 | 155.69 | 264.48 | 295.00 | 324.81 | 446.06 | 660.50 | 601.00 | 561.90 | 387.93 | 313.00 |
| 投资活动产生的现金 | -25 | -28 | -34 | -39 | -43 | -86 | -129 | -129 | -128 | -113 | -97 | -104 | -111 |
| 改变 （％） | 11.05 | 22.78 | 13.26 | 11.71 | 99.51 | 49.88 | -0.20 | -0.20 | -12.17 | -13.86 | 6.86 | 6.42 | |
| 现金流百分比 | -2,500.00 | -40.34 | -29.34 | -48.31 | -98.80 | -194.77 | -288.50 | -367.83 | -508.12 | -353.95 | -252.64 | -162.55 | -123.75 |
| 融资活动产生的现金 | -125 | -66 | 29 | -1 | -30 | -5 | 20 | 4 | -12 | -39 | -67 | -83 | -100 |
| 改变 （％） | -47.02 | -143.59 | -101.76 | 5,783.27 | -82.82 | -481.91 | -80.12 | -402.95 | 231.58 | 69.84 | 25.33 | 20.21 | |
| 现金流百分比 | -12,500.00 | -96.24 | 24.85 | -0.64 | -68.46 | -11.63 | 43.88 | 11.15 | -46.74 | -122.92 | -172.99 | -130.53 | -112.25 |
| 现金周转 | 1 | 69 | 116 | 80 | 44 | 44 | 45 | 35 | 25 | 32 | 38 | 64 | 89 |
| 改变 （％） | 6,781.50 | 68.82 | -31.21 | -45.37 | 1.20 | 1.19 | -21.73 | -27.76 | 26.08 | 20.69 | 66.09 | 39.79 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
