现金流量表 (TTM)
火柴集团有限公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 782 | 802 | 824 | 857 | 937 | 912 | 1,043 | 582 | 546 | 526 | 414 | 836 | 846 | 897 | 1,061 | 980 | 954 | 933 | 842 | 957 |
| 改变 （％） | 2.63 | 2.66 | 4.08 | 9.28 | -2.58 | 14.27 | -44.22 | -6.12 | -3.72 | -21.33 | 102.05 | 1.24 | 6.02 | 18.26 | -7.59 | -2.64 | -2.24 | -9.75 | 13.65 | |
| 现金流百分比 | -30.66 | -33.41 | -41.63 | 799.72 | 833.11 | 1,197.35 | 1,562.60 | 256.00 | -452.42 | -216.34 | -120.73 | 310.76 | 267.48 | 309.32 | 307.46 | 932.42 | 642.38 | 900.72 | -166.51 | -190.35 |
| 投资活动产生的现金 | -4,798 | -4,886 | -4,310 | -2,329 | -926 | -940 | -944 | -92 | -85 | -72 | -77 | -84 | -58 | -77 | -83 | -78 | -80 | -59 | -49 | -74 |
| 改变 （％） | 1.83 | -11.78 | -45.97 | -60.23 | 1.49 | 0.44 | -90.27 | -7.19 | -15.86 | 7.15 | 8.75 | -30.77 | 32.40 | 8.17 | -5.93 | 2.76 | -26.90 | -16.32 | 51.27 | |
| 现金流百分比 | 188.21 | 203.48 | 217.88 | -2,172.80 | -823.69 | -1,233.20 | -1,414.59 | -40.42 | 70.61 | 29.51 | 22.43 | -31.07 | -18.29 | -26.41 | -24.02 | -74.14 | -53.91 | -56.53 | 9.69 | 14.74 |
| 融资活动产生的现金 | 1,465 | 1,677 | 1,501 | 1,576 | 104 | 111 | -24 | -248 | -563 | -689 | -677 | -488 | -479 | -534 | -629 | -795 | -734 | -758 | -1,299 | -1,396 |
| 改变 （％） | 14.44 | -10.49 | 4.99 | -93.43 | 7.28 | -121.78 | 924.26 | 127.06 | 22.44 | -1.69 | -28.04 | -1.67 | 11.40 | 17.73 | 26.44 | -7.71 | 3.36 | 71.30 | 7.46 | |
| 现金流百分比 | -57.48 | -69.84 | -75.87 | 1,470.34 | 92.12 | 145.79 | -36.27 | -109.10 | 466.36 | 283.61 | 197.77 | -181.32 | -151.59 | -184.21 | -182.29 | -756.38 | -493.97 | -732.29 | 256.97 | 277.77 |
| 现金周转 | -2,549 | -2,401 | -1,978 | 107 | 112 | 76 | 67 | 227 | -121 | -243 | -343 | 269 | 316 | 290 | 345 | 105 | 149 | 104 | -506 | -503 |
| 改变 （％） | -5.81 | -17.61 | -105.42 | 4.90 | -32.21 | -12.44 | 240.50 | -153.12 | 101.34 | 40.97 | -178.49 | 17.61 | -8.32 | 18.97 | -69.53 | 41.32 | -30.28 | -588.16 | -0.59 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
