现金流量表 (TTM)
塔兰克斯股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 5,275 | 6,106 | 9,652 | 10,049 | 7,126 | 5,876 | 6,689 | 8,095 | 7,698 | 8,431 | 7,939 |
| 改变 （％） | 15.75 | 58.07 | 4.11 | -29.09 | -17.54 | 13.84 | 21.02 | -4.90 | 9.52 | -5.84 | |
| 现金流百分比 | -2,419.72 | -14,538.10 | 7,424.62 | 1,881.84 | 5,398.48 | -1,450.86 | -1,506.53 | 537.52 | 1,184.31 | 12,970.77 | 650.20 |
| 投资活动产生的现金 | -5,177 | -5,009 | -9,210 | -10,061 | -6,267 | -6,862 | -6,794 | -5,029 | -6,483 | -6,794 | -4,390 |
| 改变 （％） | -3.25 | 83.87 | 9.24 | -37.71 | 9.49 | -0.99 | -25.98 | 28.91 | 4.80 | -35.38 | |
| 现金流百分比 | 2,374.77 | 11,926.19 | -7,084.62 | -1,884.08 | -4,747.73 | 1,694.32 | 1,530.18 | -333.93 | -997.38 | -10,452.31 | -359.54 |
| 融资活动产生的现金 | -230 | -1,031 | -283 | 428 | -915 | 521 | -297 | -1,485 | -473 | -1,584 | -2,162 |
| 改变 （％） | 348.26 | -72.55 | -251.24 | -313.79 | -156.94 | -157.01 | 400.00 | -68.15 | 234.88 | 36.49 | |
| 现金流百分比 | 105.50 | 2,454.76 | -217.69 | 80.15 | -693.18 | -128.64 | 66.89 | -98.61 | -72.77 | -2,436.92 | -177.07 |
| 现金周转 | -218 | -42 | 130 | 534 | 132 | -405 | -444 | 1,506 | 650 | 65 | 1,221 |
| 改变 （％） | -80.73 | -409.52 | 310.77 | -75.28 | -406.82 | 9.63 | -439.19 | -56.84 | -90.00 | 1,778.46 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
