现金流量表 (TTM)
雨果博斯公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 483 | 240 | 294 | 399 | 419 | 658 | 693 | 674 | 520 | 357 | 256 | 241 | 251 | 394 | 534 | 627 | 708 | 786 | 692 | 650 |
| 改变 （％） | -50.30 | 22.51 | 35.72 | 5.01 | 57.10 | 5.32 | -2.74 | -22.85 | -31.31 | -28.27 | -5.85 | 4.14 | 56.67 | 35.57 | 17.43 | 12.93 | 11.00 | -11.97 | -6.07 | |
| 现金流百分比 | 4,871.99 | -3,264.55 | 1,357.50 | 1,686.66 | 11,473.90 | 412.82 | 622.08 | 645.59 | 749.25 | -260.22 | -206.18 | -179.65 | -278.28 | -1,353.84 | -3,539.69 | -30,185.12 | -5,027.30 | 851.09 | 6,122.28 | -92,129.22 |
| 投资活动产生的现金 | -114 | -76 | -75 | -88 | -91 | -98 | -101 | -117 | -138 | -192 | -213 | -236 | -263 | -298 | -305 | -315 | -334 | -289 | -274 | -238 |
| 改变 （％） | -33.41 | -1.32 | 17.39 | 3.42 | 8.16 | 3.06 | 15.82 | 17.93 | 38.76 | 10.95 | 10.81 | 11.46 | 13.30 | 2.35 | 3.28 | 6.04 | -13.50 | -5.20 | -13.16 | |
| 现金流百分比 | -1,148.06 | 1,030.74 | -345.25 | -371.02 | -2,485.59 | -61.57 | -90.79 | -112.19 | -199.01 | 139.63 | 171.13 | 175.51 | 290.95 | 1,023.66 | 2,020.68 | 15,155.97 | 2,370.26 | -312.69 | -2,422.32 | 33,702.27 |
| 融资活动产生的现金 | -355 | -167 | -197 | -290 | -328 | -409 | -489 | -473 | -337 | -307 | -167 | -126 | -60 | -122 | -243 | -314 | -385 | -405 | -404 | -406 |
| 改变 （％） | -52.89 | 17.93 | 47.14 | 13.09 | 24.43 | 19.58 | -3.28 | -28.78 | -8.68 | -45.56 | -24.51 | -52.26 | 103.06 | 98.82 | 29.16 | 22.58 | 5.00 | -0.25 | 0.50 | |
| 现金流百分比 | -3,584.46 | 2,276.42 | -911.25 | -1,227.41 | -8,991.89 | -256.25 | -438.45 | -452.52 | -484.76 | 223.83 | 134.60 | 94.05 | 66.78 | 421.12 | 1,614.79 | 15,146.68 | 2,738.31 | -438.52 | -3,574.40 | 57,550.07 |
| 现金周转 | 10 | -7 | 22 | 24 | 4 | 159 | 111 | 104 | 69 | -137 | -124 | -134 | -90 | -29 | -15 | -2 | -14 | 92 | 11 | -1 |
| 改变 （％） | -174.17 | -394.61 | 9.24 | -84.56 | 4,266.39 | -30.11 | -6.28 | -33.52 | -297.78 | -9.47 | 8.05 | -32.76 | -67.80 | -48.15 | -86.23 | 578.03 | -755.69 | -87.76 | -106.24 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
