现金流量表 (TTM)
赢创工业股份公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 1,482 | 1,727 | 1,924 | 1,920 | 2,086 | 1,815 | 1,630 | 1,284 | 1,100 | 1,650 | 1,568 | 1,675 | 1,789 | 1,594 | 1,745 | 2,072 | 1,978 | 1,713 | 1,720 | 1,325 |
| 改变 （％） | 16.53 | 11.41 | -0.21 | 8.65 | -12.99 | -10.19 | -21.23 | -14.33 | 50.00 | -4.97 | 6.82 | 6.81 | -10.90 | 9.47 | 18.74 | -4.54 | -13.40 | 0.41 | -22.97 | |
| 现金流百分比 | -303.07 | -286.88 | -3,053.97 | -558.14 | -939.64 | -1,696.26 | -564.01 | 608.53 | 407.41 | 873.02 | -12,061.54 | -503.00 | -356.37 | 1,532.69 | 1,090.62 | 1,684.55 | -1,545.31 | -594.79 | -2,866.67 | -933.10 |
| 投资活动产生的现金 | -853 | -570 | -339 | -538 | -891 | -1,070 | -1,207 | -1,120 | -993 | -777 | -754 | -824 | -653 | -653 | -738 | -716 | -785 | -663 | -920 | -764 |
| 改变 （％） | -33.18 | -40.53 | 58.70 | 65.61 | 20.09 | 12.80 | -7.21 | -11.34 | -21.75 | -2.96 | 9.28 | -20.75 | -0.00 | 13.02 | -2.98 | 9.64 | -15.54 | 38.76 | -16.96 | |
| 现金流百分比 | 174.44 | 94.68 | 538.10 | 156.40 | 401.35 | 1,000.00 | 417.65 | -530.81 | -367.78 | -411.11 | 5,800.00 | 247.45 | 130.08 | -627.88 | -461.25 | -582.11 | 613.28 | 230.21 | 1,533.33 | 538.03 |
| 融资活动产生的现金 | -1,098 | -1,734 | -1,638 | -1,722 | -1,421 | -856 | -718 | 44 | 154 | -672 | -805 | -1,147 | -1,600 | -823 | -840 | -1,238 | -1,317 | -1,330 | -845 | -678 |
| 改变 （％） | 57.92 | -5.54 | 5.13 | -17.48 | -39.76 | -16.12 | -106.13 | 250.00 | -536.36 | 19.79 | 42.48 | 39.49 | -48.56 | 2.07 | 47.38 | 6.38 | 0.99 | -36.47 | -19.76 | |
| 现金流百分比 | 224.54 | 288.04 | 2,600.00 | 500.58 | 640.09 | 800.00 | 248.44 | 20.85 | 57.04 | -355.56 | 6,192.31 | 344.44 | 318.73 | -791.35 | -525.00 | -1,006.50 | 1,028.91 | 461.81 | 1,408.33 | 477.46 |
| 现金周转 | -489 | -602 | -63 | -344 | -222 | -107 | -289 | 211 | 270 | 189 | -13 | -333 | -502 | 104 | 160 | 123 | -128 | -288 | -60 | -142 |
| 改变 （％） | 23.11 | -89.53 | 446.03 | -35.47 | -51.80 | 170.09 | -173.01 | 27.96 | -30.00 | -106.88 | 2,461.54 | 50.75 | -120.72 | 53.85 | -23.12 | -204.07 | 125.00 | -79.17 | 136.67 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
