现金流量表 (TTM)
诺玛集团 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 151 | 134 | 132 | 136 | 123 | 108 | 83 | 74 | 50 | 77 | 56 | 62 | 99 | 119 | 156 | 173 | 168 | 137 | 142 | 119 |
| 改变 （％） | -11.58 | -0.81 | 3.04 | -10.21 | -11.56 | -23.01 | -11.70 | -32.36 | 53.72 | -26.41 | 10.70 | 58.43 | 20.25 | 30.94 | 11.10 | -2.88 | -18.46 | 3.43 | -15.83 | |
| 现金流百分比 | 455.05 | 2,478.51 | -379.57 | -579.86 | -478.73 | 17,768.20 | -883.53 | -540.06 | -181.97 | -449.38 | -96.59 | -111.88 | -640.77 | -3,433.79 | 420.63 | 330.81 | 858.11 | -359.76 | -379.94 | -290.12 |
| 投资活动产生的现金 | -39 | -39 | -41 | -46 | -51 | -45 | -37 | -37 | -44 | -44 | -59 | -61 | -57 | -60 | -61 | -61 | -58 | -63 | -54 | -50 |
| 改变 （％） | 0.24 | 5.89 | 12.24 | 8.95 | -10.78 | -17.85 | -0.57 | 19.33 | 1.07 | 32.85 | 3.64 | -6.55 | 4.41 | 2.57 | -0.55 | -4.37 | 8.83 | -14.93 | -8.10 | |
| 现金流百分比 | -117.50 | -725.46 | 118.61 | 197.37 | 197.71 | -7,402.79 | 392.79 | 270.36 | 160.71 | 260.92 | 101.24 | 109.80 | 370.89 | 1,725.70 | -165.61 | -116.58 | -297.80 | 166.64 | 144.74 | 120.66 |
| 融资活动产生的现金 | -71 | -81 | -123 | -110 | -100 | -71 | -62 | -63 | -48 | -55 | -58 | -53 | -49 | -58 | -55 | -59 | -85 | -114 | -124 | -105 |
| 改变 （％） | 13.36 | 52.17 | -10.37 | -9.30 | -29.02 | -12.58 | 1.13 | -23.81 | 13.84 | 5.52 | -8.41 | -6.76 | 17.95 | -4.72 | 7.08 | 44.41 | 33.67 | 8.39 | -15.28 | |
| 现金流百分比 | -215.20 | -1,502.77 | 353.07 | 469.14 | 391.23 | -11,654.59 | 658.09 | 460.71 | 174.85 | 319.77 | 98.55 | 94.44 | 318.34 | 1,673.23 | -149.15 | -113.06 | -436.08 | 299.71 | 331.69 | 254.92 |
| 现金周转 | 33 | 5 | -35 | -24 | -26 | 1 | -9 | -14 | -27 | -17 | -58 | -56 | -15 | -3 | 37 | 52 | 20 | -38 | -37 | -41 |
| 改变 （％） | -83.77 | -747.68 | -32.55 | 8.76 | -102.38 | -1,648.20 | 44.46 | 100.75 | -37.75 | 242.39 | -4.43 | -72.34 | -77.56 | -1,168.87 | 41.27 | -62.56 | -294.50 | -2.06 | 10.23 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
