现金流量表 (TTM)
默克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 11,041 | 10,241 | 11,184 | 11,897 | 13,072 | 14,109 | 17,220 | 18,891 | 19,696 | 19,095 | 15,673 | 15,075 | 17,190 | 13,006 | 14,757 | 16,690 | 18,264 | 21,468 | 20,878 | 18,534 |
| 改变 （％） | -7.25 | 9.21 | 6.38 | 9.88 | 7.93 | 22.05 | 9.70 | 4.26 | -3.05 | -17.92 | -3.82 | 14.03 | -24.34 | 13.46 | 13.10 | 9.43 | 17.54 | -2.75 | -11.23 | |
| 现金流百分比 | -2,349.15 | -575.01 | -1,895.59 | -472.67 | 494.22 | 100,778.57 | 987.39 | 1,682.19 | 1,597.40 | 414.57 | 1,337.29 | -373.05 | -658.62 | -221.79 | -358.61 | 294.82 | 303.44 | 334.97 | 682.06 | -561.64 |
| 投资活动产生的现金 | -5,428 | -9,443 | -8,553 | -11,827 | -9,284 | -16,555 | -16,990 | -15,360 | -15,261 | -4,960 | -6,146 | -16,512 | -15,884 | -14,083 | -13,100 | -2,726 | -6,237 | -7,734 | -7,845 | -7,546 |
| 改变 （％） | 73.97 | -9.42 | 38.28 | -21.50 | 78.32 | 2.63 | -9.59 | -0.64 | -67.50 | 23.91 | 168.66 | -3.80 | -11.34 | -6.98 | -79.19 | 128.80 | 24.00 | 1.44 | -3.81 | |
| 现金流百分比 | 1,154.89 | 530.21 | 1,449.66 | 469.88 | -351.00 | -118,250.00 | -974.20 | -1,367.76 | -1,237.71 | -107.69 | -524.40 | 408.61 | 608.58 | 240.16 | 318.35 | -48.15 | -103.62 | -120.67 | -256.29 | 228.67 |
| 融资活动产生的现金 | -6,215 | -2,832 | -3,440 | -2,819 | -1,242 | 2,593 | 1,605 | -1,930 | -2,358 | -9,119 | -8,087 | -2,552 | -4,119 | -4,810 | -5,570 | -8,112 | -6,268 | -7,032 | -9,973 | -14,745 |
| 改变 （％） | -54.43 | 21.47 | -18.05 | -55.94 | -308.78 | -38.10 | -220.25 | 22.18 | 286.73 | -11.32 | -68.44 | 61.40 | 16.78 | 15.80 | 45.64 | -22.73 | 12.19 | 41.82 | 47.85 | |
| 现金流百分比 | 1,322.34 | 159.01 | 583.05 | 112.00 | -46.96 | 18,521.43 | 92.03 | -171.86 | -191.24 | -197.98 | -690.02 | 63.15 | 157.82 | 82.03 | 135.36 | -143.30 | -104.14 | -109.72 | -325.81 | 446.82 |
| 现金周转 | -470 | -1,781 | -590 | -2,517 | 2,645 | 14 | 1,744 | 1,123 | 1,233 | 4,606 | 1,172 | -4,041 | -2,610 | -5,864 | -4,115 | 5,661 | 6,019 | 6,409 | 3,061 | -3,300 |
| 改变 （％） | 278.94 | -66.87 | 326.61 | -205.09 | -99.47 | 12,357.14 | -35.61 | 9.80 | 273.56 | -74.55 | -444.80 | -35.41 | 124.67 | -29.83 | -237.57 | 6.32 | 6.48 | -52.24 | -207.81 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
