现金流量表 (TTM)
保时捷汽车控股有限公司 - 优先股 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 12-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 773 | 724 | 1,484 | 708 | 725 | 1,605 | 838 | 816 | 770 | 1,311 | 1,643 | 1,873 | 1,805 | 2,079 | 1,605 | 1,431 | 1,436 | 753 |
| 改变 （％） | -6.34 | 104.97 | -52.29 | 2.40 | 121.38 | -47.79 | -2.63 | -5.64 | 70.26 | 25.32 | 14.00 | -3.63 | 15.18 | -22.80 | -10.84 | 0.35 | -47.56 | |
| 现金流百分比 | -822.34 | 3,620.00 | -899.39 | 5,900.00 | 326.58 | -722.97 | -2,095.00 | -438.71 | -196.93 | 201.69 | 1,046.50 | 459.07 | 408.37 | 238.69 | 217.77 | 120.05 | 196.17 | -360.29 |
| 投资活动产生的现金 | -186 | -23 | -249 | -4 | 187 | -354 | -126 | -7,287 | -7,321 | -7,300 | -7,331 | -243 | -265 | -623 | -1,077 | -277 | -742 | -208 |
| 改变 （％） | -87.63 | 982.61 | -98.39 | -4,775.00 | -289.30 | -64.41 | 5,683.33 | 0.47 | -0.29 | 0.42 | -96.69 | 9.05 | 135.09 | 72.87 | -74.28 | 167.87 | -71.97 | |
| 现金流百分比 | 197.87 | -115.00 | 150.91 | -33.33 | 84.23 | 159.46 | 315.00 | 3,917.74 | 1,872.38 | -1,123.08 | -4,669.43 | -59.56 | -59.95 | -71.53 | -146.13 | -23.24 | -101.37 | 99.52 |
| 融资活动产生的现金 | -680 | -680 | -1,356 | -691 | -690 | -1,471 | -795 | 6,286 | 6,162 | 6,640 | 5,847 | -1,222 | -1,098 | -586 | 207 | 37 | 37 | -754 |
| 改变 （％） | -0.00 | 99.41 | -49.04 | -0.14 | 113.19 | -45.96 | -890.69 | -1.97 | 7.76 | -11.94 | -120.90 | -10.15 | -46.63 | -135.32 | -82.13 | 0.00 | -2,137.84 | |
| 现金流百分比 | 723.40 | -3,400.00 | 821.82 | -5,758.33 | -310.81 | 662.61 | 1,987.50 | -3,379.57 | -1,575.96 | 1,021.54 | 3,724.20 | -299.51 | -248.42 | -67.28 | 28.09 | 3.10 | 5.05 | 360.77 |
| 现金周转 | -94 | 20 | -165 | 12 | 222 | -222 | -40 | -186 | -391 | 650 | 157 | 408 | 442 | 871 | 737 | 1,192 | 732 | -209 |
| 改变 （％） | -121.28 | -925.00 | -107.27 | 1,750.00 | -200.00 | -81.98 | 365.00 | 110.22 | -266.24 | -75.85 | 159.87 | 8.33 | 97.06 | -15.38 | 61.74 | -38.59 | -128.55 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
