现金流量表 (TTM)
汉堡港物流公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 266 | 291 | 281 | 281 | 343 | 316 | 337 | 293 | 285 | 279 | 268 | 267 | 231 | 224 | 176 | 209 | 212 | 196 | 229 | 226 |
| 改变 （％） | 9.45 | -3.66 | 0.30 | 21.82 | -7.86 | 6.63 | -12.96 | -2.79 | -1.98 | -4.16 | -0.39 | -13.43 | -2.80 | -21.69 | 18.77 | 1.78 | -7.75 | 16.87 | -1.24 | |
| 现金流百分比 | -449.47 | -743.36 | -895.15 | -595.13 | 4,353.73 | 7,576.52 | 548.53 | -1,133.89 | -1,254.09 | -18,621.27 | -656.83 | 14,116.04 | 399.17 | 316.94 | -693.65 | -665.47 | -159.99 | 453.14 | 257.54 | 146.88 |
| 投资活动产生的现金 | -168 | -177 | -155 | -187 | -219 | -227 | -216 | -193 | -179 | -153 | -241 | -260 | -262 | -251 | -212 | -226 | -251 | -299 | -294 | -287 |
| 改变 （％） | 5.33 | -12.35 | 20.19 | 17.32 | 3.77 | -5.11 | -10.64 | -7.33 | -14.60 | 57.67 | 8.17 | 0.71 | -4.04 | -15.85 | 6.83 | 11.03 | 19.11 | -1.81 | -2.06 | |
| 现金流百分比 | 284.37 | 452.59 | 495.81 | 395.00 | -2,782.74 | -5,453.68 | -351.40 | 745.72 | 786.27 | 10,171.93 | 590.26 | -13,775.07 | -453.13 | -355.21 | 835.37 | 720.82 | 189.04 | -691.37 | -330.12 | -186.70 |
| 融资活动产生的现金 | -155 | -151 | -156 | -141 | -117 | -85 | -60 | -126 | -129 | -128 | -68 | -4 | 89 | 98 | 10 | -14 | -94 | 146 | 153 | 215 |
| 改变 （％） | -2.43 | 3.42 | -9.46 | -17.41 | -27.24 | -29.48 | 111.18 | 1.76 | -0.59 | -47.00 | -93.64 | -2,166.33 | 9.71 | -89.37 | -235.24 | 570.39 | -255.22 | 4.89 | 40.34 | |
| 现金流百分比 | 261.31 | 385.24 | 497.99 | 298.86 | -1,482.30 | -2,036.99 | -97.54 | 489.20 | 566.42 | 8,529.80 | 166.37 | -228.16 | 154.00 | 138.02 | -41.02 | 44.81 | 70.96 | 338.16 | 172.49 | 139.80 |
| 现金周转 | -59 | -39 | -31 | -47 | 8 | 4 | 61 | -26 | -23 | -2 | -41 | 2 | 58 | 71 | -25 | -31 | -133 | 43 | 89 | 154 |
| 改变 （％） | -33.82 | -19.99 | 50.86 | -116.65 | -47.05 | 1,372.75 | -142.11 | -12.11 | -93.40 | 2,617.07 | -104.63 | 2,961.46 | 22.42 | -135.78 | 23.80 | 323.36 | -132.57 | 105.63 | 73.17 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
