现金流量表 (TTM)
威克诺森公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 352 | 420 | 421 | 450 | 410 | 332 | 254 | 111 | 44 | -6 | 40 | 74 | 103 | 113 | 122 | 161 | 243 | 305 | 340 | 342 |
| 改变 （％） | 19.45 | 0.26 | 6.98 | -9.06 | -19.04 | -23.39 | -56.43 | -60.43 | -114.61 | -723.44 | 85.21 | 39.24 | 10.01 | 7.95 | 32.00 | 50.40 | 25.85 | 11.50 | 0.50 | |
| 现金流百分比 | 254.23 | 177.36 | 412.84 | 595.90 | 388.71 | 1,480.80 | -356.38 | -66.41 | -18.91 | 2.54 | -50.13 | -192.45 | -1,429.17 | -437.07 | -1,373.03 | -4,244.74 | -15,162.50 | 4,070.67 | 5,580.33 | -5,798.31 |
| 投资活动产生的现金 | -88 | -91 | -187 | -181 | -175 | -183 | -53 | 11 | -1 | 6 | -19 | -111 | -124 | -138 | -155 | -151 | -135 | -121 | -111 | -94 |
| 改变 （％） | 3.53 | 105.05 | -3.05 | -3.48 | 4.58 | -70.87 | -120.86 | -105.41 | -1,033.33 | -446.43 | 474.23 | 11.49 | 11.19 | 12.31 | -2.51 | -10.65 | -10.66 | -7.79 | -15.27 | |
| 现金流百分比 | -63.56 | -38.43 | -182.94 | -239.29 | -165.65 | -815.18 | 74.61 | -6.66 | 0.26 | -2.22 | 24.37 | 290.10 | 1,725.00 | 533.20 | 1,742.70 | 3,978.95 | 8,443.75 | -1,609.33 | -1,824.59 | 1,598.31 |
| 融资活动产生的现金 | -128 | -92 | -135 | -196 | -128 | -129 | -271 | -287 | -272 | -251 | -101 | -6 | 9 | -5 | 22 | -14 | -111 | -178 | -224 | -254 |
| 改变 （％） | -28.60 | 47.60 | 44.75 | -34.49 | 0.55 | 110.40 | 5.68 | -5.13 | -7.76 | -59.57 | -93.89 | -250.00 | -153.76 | -550.00 | -164.44 | 664.14 | 60.20 | 26.20 | 13.21 | |
| 现金流百分比 | -92.77 | -38.68 | -132.55 | -258.86 | -121.63 | -575.45 | 380.36 | 171.93 | 117.40 | 99.60 | 127.39 | 16.15 | -129.17 | 19.31 | -252.81 | 381.58 | 6,925.00 | -2,366.67 | -3,672.13 | 4,298.31 |
| 现金周转 | 138 | 237 | 102 | 76 | 105 | 22 | -71 | -167 | -232 | -252 | -80 | -38 | -7 | -26 | -9 | -4 | -2 | 8 | 6 | -6 |
| 改变 （％） | 71.22 | -56.93 | -25.88 | 39.42 | -78.75 | -418.30 | 133.80 | 38.93 | 8.72 | -68.39 | -51.76 | -81.25 | 259.72 | -65.64 | -57.30 | -57.89 | -568.75 | -18.67 | -196.72 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
