现金流量表 (TTM)
微软公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 66,192 | 68,028 | 72,703 | 76,740 | 81,945 | 83,909 | 87,116 | 89,035 | 87,693 | 84,386 | 83,441 | 87,582 | 94,967 | 102,647 | 110,123 | 118,548 | 122,145 | 125,583 | 130,710 | 136,162 |
| 改变 （％） | 2.77 | 6.87 | 5.55 | 6.78 | 2.40 | 3.82 | 2.20 | -1.51 | -3.77 | -1.12 | 4.96 | 8.43 | 8.09 | 7.28 | 7.65 | 3.03 | 2.81 | 4.08 | 4.17 | |
| 现金流百分比 | 1,619.18 | 1,221.77 | 3,649.75 | 11,842.59 | 4,180.87 | 1,359.51 | -7,235.55 | -30,387.37 | 2,357.97 | -1,702.02 | 593.29 | 421.61 | 164.96 | 6,187.28 | -1,589.54 | -723.34 | -204.90 | 70,950.85 | 1,421.69 | 1,141.63 |
| 投资活动产生的现金 | -15,818 | -11,451 | -21,186 | -27,577 | -25,456 | -24,948 | -31,435 | -30,311 | -30,193 | -36,182 | -23,275 | -22,680 | -19,045 | -83,820 | -91,256 | -96,970 | -112,674 | -54,861 | -56,875 | -72,599 |
| 改变 （％） | -27.61 | 85.01 | 30.17 | -7.69 | -2.00 | 26.00 | -3.58 | -0.39 | 19.84 | -35.67 | -2.56 | -16.03 | 340.12 | 8.87 | 6.26 | 16.19 | -51.31 | 3.67 | 27.65 | |
| 现金流百分比 | -386.94 | -205.66 | -1,063.55 | -4,255.71 | -1,298.78 | -404.21 | 2,610.88 | 10,345.05 | -811.86 | 729.77 | -165.49 | -109.18 | -33.08 | -5,052.44 | 1,317.21 | 591.68 | 189.01 | -30,994.92 | -618.61 | -608.69 |
| 融资活动产生的现金 | -46,111 | -50,830 | -49,377 | -48,486 | -54,473 | -52,825 | -56,978 | -58,876 | -53,483 | -52,846 | -45,791 | -43,935 | -18,291 | -17,089 | -25,607 | -37,757 | -69,094 | -70,190 | -64,418 | -51,699 |
| 改变 （％） | 10.23 | -2.86 | -1.80 | 12.35 | -3.03 | 7.86 | 3.33 | -9.16 | -1.19 | -13.35 | -4.05 | -58.37 | -6.57 | 49.84 | 47.45 | 83.00 | 1.59 | -8.22 | -19.74 | |
| 现金流百分比 | -1,127.96 | -912.90 | -2,478.77 | -7,482.41 | -2,779.23 | -855.88 | 4,732.39 | 20,094.20 | -1,438.10 | 1,065.87 | -325.59 | -211.50 | -31.77 | -1,030.08 | 369.62 | 230.38 | 115.91 | -39,655.37 | -700.65 | -433.46 |
| 现金周转 | 4,088 | 5,568 | 1,992 | 648 | 1,960 | 6,172 | -1,204 | -293 | 3,719 | -4,958 | 14,064 | 20,773 | 57,568 | 1,659 | -6,928 | -16,389 | -59,612 | 177 | 9,194 | 11,927 |
| 改变 （％） | 36.20 | -64.22 | -67.47 | 202.47 | 214.90 | -119.51 | -75.66 | -1,369.28 | -233.32 | -383.66 | 47.70 | 177.13 | -97.12 | -517.60 | 136.56 | 263.73 | -100.30 | 5,094.35 | 29.73 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
