现金流量表 (TTM)
吉利德科学公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 8,832 | 8,168 | 9,342 | 9,092 | 10,095 | 11,384 | 10,614 | 10,100 | 9,710 | 9,072 | 8,976 | 9,512 | 8,404 | 8,006 | 8,481 | 7,468 | 10,022 | 10,828 | 10,366 | 9,868 |
| 改变 （％） | -7.52 | 14.37 | -2.68 | 11.03 | 12.77 | -6.76 | -4.84 | -3.86 | -6.57 | -1.06 | 5.97 | -11.65 | -4.74 | 5.93 | -11.94 | 34.20 | 8.04 | -4.27 | -4.80 | |
| 现金流百分比 | 258.85 | -144.98 | -156.06 | -490.66 | -118.43 | -1,727.47 | 4,594.81 | -6,558.44 | 2,881.31 | 12,259.46 | 1,402.50 | 985.70 | 835.39 | 1,189.60 | -3,890.37 | -254.71 | -1,498.06 | 277.21 | 323.13 | 416.02 |
| 投资活动产生的现金 | -5,207 | -14,615 | -16,313 | -11,867 | -11,830 | -3,131 | -2,159 | -1,890 | -2,369 | -2,466 | -2,222 | -2,397 | -1,913 | -2,265 | -3,646 | -3,470 | -3,951 | -3,449 | -1,657 | -3,466 |
| 改变 （％） | 180.68 | 11.62 | -27.25 | -0.31 | -73.53 | -31.04 | -12.46 | 25.34 | 4.09 | -9.89 | 7.88 | -20.19 | 18.40 | 60.97 | -4.83 | 13.86 | -12.71 | -51.96 | 109.17 | |
| 现金流百分比 | -152.61 | 259.41 | 272.52 | 640.42 | 138.78 | 475.11 | -934.63 | 1,227.27 | -702.97 | -3,332.43 | -347.19 | -248.39 | -190.16 | -336.55 | 1,672.48 | 118.35 | 590.58 | -88.30 | -51.65 | -146.12 |
| 融资活动产生的现金 | -257 | 770 | 904 | 847 | -6,804 | -8,877 | -8,194 | -8,266 | -6,857 | -6,469 | -6,081 | -6,179 | -5,580 | -5,125 | -5,080 | -6,932 | -6,792 | -3,433 | -5,498 | -4,112 |
| 改变 （％） | -399.61 | 17.40 | -6.31 | -903.31 | 30.47 | -7.69 | 0.88 | -17.05 | -5.66 | -6.00 | 1.61 | -9.69 | -8.15 | -0.88 | 36.46 | -2.02 | -49.46 | 60.15 | -25.21 | |
| 现金流百分比 | -7.53 | -13.67 | -15.10 | -45.71 | 79.82 | 1,347.04 | -3,547.19 | 5,367.53 | -2,034.72 | -8,741.89 | -950.16 | -640.31 | -554.67 | -761.52 | 2,330.28 | 236.43 | 1,015.25 | -87.89 | -171.38 | -173.36 |
| 现金周转 | 3,412 | -5,634 | -5,986 | -1,853 | -8,524 | -659 | 231 | -154 | 337 | 74 | 640 | 965 | 1,006 | 673 | -218 | -2,932 | -669 | 3,906 | 3,208 | 2,372 |
| 改变 （％） | -265.12 | 6.25 | -69.04 | 360.01 | -92.27 | -135.05 | -166.67 | -318.83 | -78.04 | 764.86 | 50.78 | 4.25 | -33.10 | -132.39 | 1,244.95 | -77.18 | -683.86 | -17.87 | -26.06 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
