现金流量表 (TTM)
莱茵金属公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 546 | 453 | 578 | 791 | 700 | 690 | 281 | 110 | 155 | 174 | 530 | 508 | 459 | 743 | 707 | 1,157 | 1,462 | 1,720 | 2,246 | 1,237 |
| 改变 （％） | -17.03 | 27.59 | 36.85 | -11.50 | -1.43 | -59.28 | -60.85 | 40.91 | 12.26 | 204.60 | -4.15 | -9.65 | 61.87 | -4.85 | 63.65 | 26.36 | 17.65 | 30.58 | -44.92 | |
| 现金流百分比 | 162.99 | 419.44 | 251.30 | 342.42 | -2,692.31 | 2,300.00 | -52.82 | -19.47 | -34.37 | -35.51 | 44.54 | 45.72 | 252.20 | 243.61 | -66.76 | -142.14 | 1,827.50 | 553.05 | 409.85 | -627.92 |
| 投资活动产生的现金 | -200 | -188 | -204 | -220 | -333 | -462 | -643 | -646 | -607 | -534 | -304 | -334 | -1,361 | -1,175 | -1,262 | -1,353 | -398 | -1,172 | -1,219 | -1,245 |
| 改变 （％） | -6.00 | 8.51 | 7.84 | 51.36 | 38.74 | 39.18 | 0.47 | -6.04 | -12.03 | -43.07 | 9.87 | 307.49 | -13.67 | 7.40 | 7.21 | -70.58 | 194.47 | 4.01 | 2.13 | |
| 现金流百分比 | -59.70 | -174.07 | -88.70 | -95.24 | 1,280.77 | -1,540.00 | 120.86 | 114.34 | 134.59 | 108.98 | -25.55 | -30.06 | -747.80 | -385.25 | 119.17 | 166.22 | -497.50 | -376.85 | -222.45 | 631.98 |
| 融资活动产生的现金 | 0 | -148 | -141 | -335 | -394 | -202 | -176 | -36 | -6 | -131 | 968 | 948 | 1,095 | 746 | -496 | -616 | -979 | -234 | -472 | -168 |
| 改变 （％） | -∞ | -4.73 | 137.59 | 17.61 | -48.73 | -12.87 | -79.55 | -83.33 | 2,083.33 | -838.93 | -2.07 | 15.51 | -31.87 | -166.49 | 24.19 | 58.93 | -76.10 | 101.71 | -64.41 | |
| 现金流百分比 | 0.00 | -137.04 | -61.30 | -145.02 | 1,515.38 | -673.33 | 33.08 | 6.37 | 1.33 | 26.73 | 81.34 | 85.33 | 601.65 | 244.59 | 46.84 | 75.68 | -1,223.75 | -75.24 | -86.13 | 85.28 |
| 现金周转 | 335 | 108 | 230 | 231 | -26 | 30 | -532 | -565 | -451 | -490 | 1,190 | 1,111 | 182 | 305 | -1,059 | -814 | 80 | 311 | 548 | -197 |
| 改变 （％） | -67.76 | 112.96 | 0.43 | -111.26 | -215.38 | -1,873.33 | 6.20 | -20.18 | 8.65 | -342.86 | -6.64 | -83.62 | 67.58 | -447.21 | -23.14 | -109.83 | 288.75 | 76.21 | -135.95 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
