现金流量表 (TTM)
涅梅切克公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 161 | 157 | 175 | 185 | 207 | 214 | 226 | 223 | 225 | 214 | 217 | 221 | 227 | 253 | 262 | 272 | 272 | 307 | 362 | 365 |
| 改变 （％） | -2.06 | 11.04 | 5.80 | 11.65 | 3.77 | 5.37 | -1.17 | 0.64 | -4.84 | 1.38 | 2.10 | 2.47 | 11.52 | 3.79 | 3.70 | -0.10 | 12.83 | 17.94 | 0.90 | |
| 现金流百分比 | -647.75 | -225.56 | 707.17 | 495.94 | 456.38 | 1,205.97 | 803.51 | 733.39 | -4,254.10 | 538.15 | 758.31 | 1,967.29 | 369.48 | 355.07 | 249.21 | 270.42 | 1,886.47 | -492.40 | -479.71 | -452.89 |
| 投资活动产生的现金 | -95 | -111 | -33 | -37 | -40 | -148 | -154 | -155 | -156 | -52 | -48 | -53 | -48 | -38 | -40 | -47 | -706 | -707 | -705 | -690 |
| 改变 （％） | 17.09 | -70.03 | 10.84 | 9.43 | 265.81 | 4.57 | 0.52 | 0.33 | -66.34 | -8.82 | 10.07 | -8.73 | -21.16 | 4.62 | 19.75 | 1,389.06 | 0.15 | -0.23 | -2.18 | |
| 现金流百分比 | 381.89 | 158.98 | -134.54 | -98.85 | -89.15 | -830.48 | -549.12 | -509.74 | 2,947.81 | -131.92 | -167.18 | -467.54 | -78.21 | -53.14 | -37.60 | -47.11 | -4,898.27 | 1,134.86 | 935.33 | 856.08 |
| 融资活动产生的现金 | -84 | -109 | -114 | -108 | -123 | -55 | -48 | -45 | -84 | -124 | -139 | -154 | -113 | -139 | -117 | -126 | 455 | 332 | 269 | 260 |
| 改变 （％） | 29.33 | 4.29 | -5.04 | 13.91 | -55.04 | -13.26 | -5.40 | 84.63 | 47.84 | 12.16 | 10.60 | -26.69 | 23.61 | -16.12 | 7.77 | -461.41 | -27.13 | -18.86 | -3.35 | |
| 现金流百分比 | 339.93 | 156.31 | -460.27 | -289.70 | -271.97 | -311.41 | -170.81 | -149.23 | 1,587.99 | -312.09 | -486.54 | -1,367.25 | -183.71 | -195.69 | -111.00 | -125.17 | 3,158.86 | -532.51 | -356.92 | -322.75 |
| 现金周转 | -25 | -70 | 25 | 37 | 45 | 18 | 28 | 30 | -5 | 40 | 29 | 11 | 61 | 71 | 105 | 101 | 14 | -62 | -75 | -81 |
| 改变 （％） | 181.26 | -135.42 | 50.86 | 21.33 | -60.73 | 58.14 | 8.28 | -117.35 | -852.24 | -28.05 | -60.64 | 445.60 | 16.04 | 47.88 | -4.43 | -85.68 | -532.27 | 21.06 | 6.88 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
