现金流量表 (TTM)
比尔芬格公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | 314 | 114 | 175 | 7 | 17 | 115 | 137 | 158 | 160 | 145 | 197 | 260 | 259 | 241 | 328 | 353 |
| 改变 （％） | -63.68 | 53.77 | -96.18 | 155.22 | 572.51 | 18.96 | 15.50 | 1.14 | -9.39 | 36.12 | 31.81 | -0.42 | -6.80 | 36.04 | 7.62 | |
| 现金流百分比 | 2,226.24 | 1,055.56 | 245.86 | 2.69 | 6.08 | 86.92 | -54.46 | -227.34 | 188.67 | -413.71 | -284.01 | -151.75 | -2,752.13 | -328.47 | 380.51 | 977.84 |
| 投资活动产生的现金 | 298 | -19 | -21 | 400 | 421 | 283 | -1 | 156 | -15 | -218 | -47 | -19 | 149 | 112 | -58 | -92 |
| 改变 （％） | -106.35 | 11.11 | -2,002.86 | 5.28 | -32.71 | -100.32 | -17,444.44 | -109.35 | 1,390.41 | -78.22 | -59.28 | -871.50 | -25.05 | -152.24 | 57.12 | |
| 现金流百分比 | 2,109.93 | -175.00 | -29.45 | 160.42 | 149.66 | 213.98 | 0.36 | -224.60 | -17.24 | 621.71 | 68.30 | 11.27 | -1,584.04 | -152.04 | -67.63 | -253.74 |
| 融资活动产生的现金 | -595 | -82 | -82 | -158 | -158 | -267 | -388 | -383 | -55 | 41 | -218 | -414 | -418 | -428 | -184 | -221 |
| 改变 （％） | -86.17 | 0.24 | 91.27 | 0.19 | 68.63 | 45.72 | -1.47 | -85.58 | -173.73 | -635.87 | 89.59 | 1.16 | 2.25 | -56.98 | 20.11 | |
| 现金流百分比 | -4,219.15 | -762.04 | -115.71 | -63.35 | -56.24 | -201.51 | 154.66 | 550.79 | -65.17 | -116.29 | 314.27 | 241.53 | 4,450.00 | 582.70 | -213.46 | -612.19 |
| 现金周转 | 14 | 11 | 71 | 249 | 281 | 132 | -251 | -70 | 85 | -35 | -69 | -171 | -9 | -73 | 86 | 36 |
| 改变 （％） | -23.40 | 560.19 | 249.37 | 12.85 | -52.93 | -289.87 | -72.33 | -221.87 | -141.32 | 98.29 | 146.69 | -94.51 | 680.85 | -217.44 | -58.12 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
