现金流量表 (TTM)
沃克斯版税公司 现金流量表显示随时间变化的现金头寸。现金流量表数据包括经营活动现金、投资活动现金和融资活动现金。
除每股单位外，所有数字都是 1,000,000。
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 营运活动所得现金 | -1 | -2 | -2 | -2 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 5 | 5 |
| 改变 （％） | 148.98 | 14.97 | 3.97 | -95.16 | -820.57 | 21.27 | 23.77 | -32.95 | 164.77 | 44.20 | 43.35 | 9.30 | 13.97 | 13.51 | 15.70 | 10.87 | -28.88 | -3.18 | -4.78 | |
| 现金流百分比 | -16.81 | -59.05 | -20.18 | 219.04 | -49.26 | 40.21 | -18.26 | -30.54 | -76.08 | -229.98 | -202.87 | 43.42 | 96.27 | 101.99 | 110.83 | -199.18 | 911.84 | -927.66 | -1,260.44 | 212.42 |
| 投资活动产生的现金 | -4 | -4 | -8 | -10 | -10 | -9 | -5 | -4 | -2 | -3 | -4 | 1 | -5 | -5 | -5 | -8 | -4 | -3 | -3 | -12 |
| 改变 （％） | -10.76 | 109.19 | 29.00 | -1.29 | -5.49 | -48.22 | -10.75 | -55.47 | 37.16 | 33.48 | -116.91 | -961.23 | 3.91 | -1.05 | 59.37 | -51.52 | -22.59 | 0.10 | 271.13 | |
| 现金流百分比 | -94.47 | -118.95 | -73.98 | 996.15 | -4,572.13 | -489.50 | 94.94 | 114.47 | 189.40 | 296.60 | 242.20 | 6.11 | -106.82 | -103.18 | -97.74 | 241.96 | -484.34 | 536.26 | 753.28 | -494.81 |
| 融资活动产生的现金 | 9 | 9 | 21 | 12 | 11 | 11 | -1 | -1 | 0 | -0 | -1 | 5 | 5 | 5 | 5 | -2 | -3 | -3 | -3 | 9 |
| 改变 （％） | -5.07 | 132.92 | -43.67 | -9.34 | 1.23 | -109.66 | -28.45 | -105.03 | -1,167.78 | 158.58 | -579.44 | 9.31 | -1.98 | -10.21 | -141.90 | 39.60 | 3.95 | -12.32 | -461.89 | |
| 现金流百分比 | 211.28 | 283.00 | 195.97 | -1,152.19 | 4,857.01 | 556.98 | 20.15 | 19.47 | -3.64 | 44.41 | 70.24 | 50.28 | 111.50 | 101.60 | 87.33 | 56.84 | -327.64 | 487.15 | 599.41 | 383.93 |
| 现金周转 | 4 | 3 | 11 | -1 | 0 | 2 | -5 | -4 | -1 | -1 | -1 | 10 | 5 | 5 | 5 | -3 | 1 | -1 | -0 | 2 |
| 改变 （％） | -29.13 | 236.35 | -109.58 | -121.51 | 782.78 | -366.98 | -25.98 | -73.09 | -12.41 | 63.47 | -769.78 | -50.71 | 7.58 | 4.46 | -164.38 | -124.22 | -169.91 | -28.74 | -665.00 | |
| 现金流百分比 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
Source: Capital IQ
